Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài
NCTHOSE
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
91.100VND+0.1%
7D -0.1%3M -4.7%1Y -7.8%
7D -0.1%3M -4.7%1Y -7.8%
Mục tiêu90.8000.3%
Chỉ số chính
Vốn hóa2.383,7
P/E5.56
P/B2.92
EV/EBITDA4.77
EPS13.524
ROE61.0%
ROA45.2%
D/E0.37
Beta0.31
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
6
/ 9
Tốt
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
969,3
Tiền & ĐT66%
Phải thu11%
TS cố định10%
Khác13%
Tổng nợ phải trả
259,6
Nợ NH94%
Nợ DH6%
Thanh khoản
Current Ratio3.07x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio3.06x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio2.61x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
969,3▲30.8%
Tiền & ĐT
635,5▲44.3%
Nợ phải trả
259,6▲42.3%
Vốn CSH
709,6▲27.1%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.211,8▲ | 564,0▲ | 476,8▲ | 386,9▲ | 31.9%▲ | 13.524▲ |
| 2024 | 920,6▲ | 414,2▲ | 330,9▲ | 266,4▲ | 28.9%▼ | 9.175▲ |
| 2023 | 701,8▼ | 339,0▼ | 273,4▼ | 216,8▼ | 30.9%▼ | 7.877▼ |
| 2022 | 735,9▼ | 358,7▲ | 296,7▲ | 237,2▲ | 32.2%▲ | 8.646▲ |
| 2021 | 742,2▲ | 347,2▲ | 281,1▲ | 223,6▲ | 30.1%▼ | 8.325▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,5▲ | 747,6▲ | 969,3▲ | 243,6▲ | 259,6▲ | 709,6▲ |
| 2024 | 440,5▲ | 518,8▲ | 740,9▲ | 168,4▲ | 182,5▲ | 558,4▲ |
| 2023 | 307,1▲ | 388,0▲ | 554,6▲ | 110,0▲ | 121,2▲ | 433,4▲ |
| 2022 | 232,2▼ | 316,8▼ | 500,6▼ | 59,2▼ | 68,3▼ | 432,3▼ |
| 2021 | 290,8▲ | 387,8▲ | 554,0▲ | 87,8▲ | 96,7▲ | 457,4▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 478,8▲ | 414,0▲ | −59,6▼ | −233,6▼ | −209,1▼ | −28,9▼ | 354,3▲ |
| 2024 | 330,7▲ | 255,3▼ | −18,8▼ | −37,7▲ | −130,9▲ | 86,7▲ | 236,5▼ |
| 2023 | 273,3▼ | 271,3▲ | −9,7▲ | −56,9▼ | −209,1▲ | 5,3▲ | 261,7▲ |
| 2022 | 297,0▲ | 221,7▲ | −39,3▼ | 16,3▲ | −256,4▼ | −18,4▼ | 182,5▼ |
| 2021 | 281,0▲ | 219,9▼ | −25,2▼ | −45,3▼ | −169,9▲ | 4,8▼ | 194,7▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.0%▲ | 45.2%▲ | 3.07▼ | 0.37▲ | 1.42▼ |
| 2024 | 53.7%▲ | 41.1%▲ | 3.08▼ | 0.33▲ | 1.42▲ |
| 2023 | 50.1%▼ | 41.1%▼ | 3.53▼ | 0.28▲ | 1.33▼ |
| 2022 | 53.3%▲ | 45.0%▲ | 5.35▲ | 0.16▼ | 1.40▼ |
| 2021 | 51.9%▲ | 43.6%▲ | 3.88▲ | 0.24▲ | 1.42▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 5.56▼ | 2.92▼ | 4.77▼ | 0.35 |
| 2025 | 6.15▼ | 3.35▼ | 4.90▼ | — |
| 2024 | 10.25▼ | 4.89▼ | 8.09▼ | — |
| 2023 | 10.85▲ | 5.43▲ | 8.24▲ | — |
| 2022 | 9.76▼ | 5.36▲ | 7.47▲ | — |
| 2021 | 10.46▲ | 5.11▲ | 7.27▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán53%
Bán hàng2%
Quản lý DN9%
Thuế8%
Lợi nhuận32%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ854,865%
Hoạt động KD414,031%
Cổ tức nhận47,94%
Bán/Mua TS2,00%
Cho vay/Thu hồi1.078,780%
Cổ tức trả209,116%
CapEx59,64%
Chênh lệch TG0,00%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 28,9
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
90.800
Kỳ vọng
-0.3%
Cập nhật: 29/5/2026
Cảnh Báo Thanh Khoản
⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 13,370 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng. Kết hợp với 1 dấu hiệu tài chính đáng ngờ (Đòn bẩy/nợ cao), rủi ro đầu tư rất cao.
Rủi ro cao55/100
Mức rủi ro Cao với điểm 55/100. Có yếu tố chặn mua: Thanh khoản cực thấp (13,370 cp/phiên).
Trần KN
Theo dõi
Trần tin cậy
Thấp
Trần tăng giá
0%
Yếu tố chặn mua
- Thanh khoản cực thấp (13,370 cp/phiên)
Điều kiện trước khi mua
- Chờ thanh khoản cải thiện trước khi mua
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Peter Lynch
MUA10/10
Michael Burry
MUA10/10
Warren Buffett
MUA9/10
Phil Fisher
MUA9/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẬN TRỌNG: Tỷ lệ D/E thấp 0.37
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 0.4x là thận trọng
✅ ROE CAO: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu mạnh 61.0%
✅ LỢI NHUẬN ỔN ĐỊNH: ROE đã trên 12% trong 3+ năm
+12 tiêu chí khácRủi ro
🔴 NỢ TĂNG ĐỘT BIẾN: D/E tăng mạnh từ 0.24 lên 0.37
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN BỊ NÉN: Biên lợi nhuận ròng giảm theo thời gian
Kỹ thuật
Xu hướng
DOWNTREND
RSI
38.7
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 90.700
Kháng cự: 91.400 | 91.500 | 94.500
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
90.800
Cắt lỗ
85.000
Vùng mua
88.000 – 91.000
Rủi ro chính
Kiểm tra rủi ro: Thanh khoản cực thấp (13,370 cp/phiên)
Thanh khoản cực thấp (dưới 15k cp/phiên) gây rủi ro khó thoát hàng và dễ bị thao túng giá.
Xu hướng kỹ thuật đang trong Downtrend rõ rệt, giá nằm dưới các đường trung bình động SMA20/50.
Rủi ro địa chính trị và xung đột thương mại ảnh hưởng đến sản lượng hàng hóa hàng không toàn cầu.
Sự cạnh tranh gia tăng từ đối thủ ALS và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng.
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
NCT là một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản xuất sắc với các chỉ số tài chính thuộc hàng top đầu thị trường (ROE 61%, biên lợi nhuận ròng 32%, không nợ vay). Kết quả kinh doanh Q1/2026 tăng trưởng đột biến (LNST tăng 64.5%) cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành vận tải hàng hóa.
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về NCT cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa nền tảng cơ bản xuất sắc và rủi ro thị trường đáng kể.
Về phía Bull: Các luận điểm về sức khỏe tài chính là rất thuyết phục. NCT thực sự là một doanh nghiệp có hiệu quả sinh lời hàng đầu (ROE 61%) và sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững tại sân
Stock Diagnostics AI· 29/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo