Phân tích cổ phiếu NTW - Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
NTW UPCOM
Penny
Penny
Điện, nước & xăng dầu khí đốt • Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch thuộc nhóm Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã NTW.
23.000 VND +0.4%
7D +15.0% 3M +15.6% 1Y +99.6%
Chỉ số chính
Vốn hóa: 230,0
P/E: 4.89
P/B: 1.38
EV/EBITDA: 10.61
EPS: 1.595
ROE: 11.0%
ROA: 9.4%
D/E: 0.19
Beta: 1.14
Div. Yield: 0.00%
Piotroski F-Score
7
/ 9
Tốt
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
200,2
Tiền & ĐT45%
Phải thu4%
Tồn kho3%
TS cố định48%
Khác1%
Tổng nợ phải trả
31,9
Nợ NH100%
Thanh khoản
Current Ratio3.25x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio3.08x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio2.85x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
200,2▲3.2%
Tiền & ĐT
90,7▲17.7%
Nợ phải trả
31,9▲15.5%
Vốn CSH
168,3▲1.2%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 194,8▲ | 32,1▲ | 18,4▲ | 18,4▲ | 9.5%▲ | 1.595▲ |
| 2024 | 167,0▲ | 25,3▲ | 12,0▲ | 10,5▲ | 6.3%▲ | 908▲ |
| 2023 | 147,5▼ | 17,8▼ | 10,8▲ | 9,0▼ | 6.1%▲ | 784▼ |
| 2022 | 153,5▼ | 20,5▼ | 10,3▼ | 9,1▼ | 5.9%▼ | 848▼ |
| 2021 | 162,1▲ | 25,5▲ | 13,3▲ | 15,3▲ | 9.4%▲ | 1.426▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90,7▲ | 103,5▲ | 200,2▲ | 31,9▲ | 31,9▲ | 168,3▲ |
| 2024 | 77,0▲ | 93,7▲ | 193,9▲ | 27,6▲ | 27,6▲ | 166,3▼ |
| 2023 | 60,7▲ | 80,6▲ | 185,6▼ | 18,6▲ | 18,6▲ | 167,0▼ |
| 2022 | 52,6▼ | 73,8▼ | 186,0▼ | 16,8▼ | 16,8▼ | 169,2▼ |
| 2021 | 57,5▲ | 83,7▲ | 212,0▲ | 39,0▲ | 39,0▲ | 173,0▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21,3▲ | 32,9▲ | −7,7▼ | −20,7▼ | −15,1▼ | −2,8▼ | 25,3▲ |
| 2024 | 12,1▲ | 27,7▲ | −4,5▲ | −12,8▲ | −10,1▼ | 4,8▲ | 23,2▲ |
| 2023 | 10,6▲ | 19,0▼ | −4,7▲ | −13,4▲ | −10,1▲ | −4,5▲ | 14,3▲ |
| 2022 | 10,5▼ | 21,3▼ | −16,4▼ | −25,6▼ | −12,0▼ | −16,2▼ | 4,9▼ |
| 2021 | 16,9▲ | 36,7▲ | −16,0▲ | −11,1▼ | −11,9▲ | 13,7▲ | 20,7▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.0%▲ | 9.4%▲ | 3.25▼ | 0.19▲ | 0.99▲ |
| 2024 | 6.3%▲ | 5.5%▲ | 3.40▼ | 0.17▲ | 0.88▲ |
| 2023 | 5.4%▲ | 4.9%▲ | 4.33▼ | 0.11▲ | 0.79▲ |
| 2022 | 5.3%▼ | 4.6%▼ | 4.40▲ | 0.10▼ | 0.77▼ |
| 2021 | 7.0%▲ | 6.3%▲ | 3.14▲ | 0.13▲ | 0.83▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 4.89▼ | 1.38▲ | 10.61▲ | — |
| 2025 | 10.85▼ | 1.19▲ | 7.30▼ | — |
| 2024 | 18.59▲ | 1.17▲ | 8.92▲ | — |
| 2023 | 17.98▼ | 0.97▼ | 8.15▲ | — |
| 2022 | 18.93▲ | 1.02▼ | 7.81▲ | — |
| 2021 | 13.04▼ | 1.15▲ | 7.15▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán84%
Bán hàng3%
Quản lý DN6%
Thuế1%
Lợi nhuận9%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ36,050%
Hoạt động KD32,945%
Cổ tức nhận3,55%
Cho vay/Thu hồi52,570%
Cổ tức trả15,120%
CapEx7,710%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 2,8
Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán
Phân tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan
Tiếp tục nghiên cứu từ NTW
Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.
Cổ phiếu liên quan
Xem tất cả- ASP - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha - Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
- AVC - Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương - Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
- BDW - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định - Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
- BGE - Công ty Cổ phần BCG Energy - Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
- BGW - Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang - Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
- BHA - Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà - Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
- BLW - Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu - Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
- BMF - Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai - Cùng ngành Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Nhóm cổ phiếu để so sánh
- Cổ phiếu tăng trưởng - Doanh thu và lợi nhuận tăng tốt, PEG hấp dẫn; phù hợp để tìm doanh nghiệp đang mở rộng nhanh
- Cổ phiếu phòng thủ - Beta thấp, cổ tức ổn định, CFO dương; phù hợp với nhà đầu tư muốn giảm biến động khi thị trường yếu
- Cổ phiếu giá trị - P/E, P/B thấp nhưng vẫn có ROE và CFO dương; ưu tiên các cơ hội giá trị có chất lượng tối thiểu
- Cổ phiếu cổ tức - Tỷ suất cổ tức cao, dòng tiền dương, đòn bẩy vừa phải; phù hợp để tìm nguồn thu nhập ổn định hơn