Bảng phân tích cổ phiếu

PDBCông ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital
Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital

PDBHNX
Penny Stock
Xây dựng và Vật liệuXây dựng và Vật liệu
Theo dõi
18.900VND-1.0%
7D -0.5%3M +1.6%1Y +79.9%
Mục tiêu20.6009.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa168,4
P/E2.87
P/B0.92
EV/EBITDA1.67
EPS5.373
ROE34.2%
ROA22.8%
D/E0.47
Beta0.53
Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

9
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Dufago (PDB), tiền thân là Xí nghiệp Bê tông Dinco, được thành lập năm 2007. Năm 2010, PDB chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty cổ phần. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 89.09 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất chính của công ty là sản xuất bê tông thương phẩm và cung cấp dịch vụ vận chuyển bê tông, bơm bê tông. Công ty có 05 dây chuyền sản xuất bê tông hiện đại, vận hành theo công nghệ sản xuất nhập khẩu từ Italy và 01 phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ Anh. Công ty có thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh miền Trung. Hệ thống trạm trộn được đầu tư đồng bộ theo công nghệ hiện đại được sản xuất theo công nghệ EUROTEC của Ý và được trang bị thêm các hệ thống tối tân như hệ thống làm lạnh. Công suất mỗi trạm như sau: Trạm Cẩm Lệ: Công suất 180m3/h; Trạm Thanh Vinh: Công suất 90m3/h; Trạm Hội An: Công suất 90m3/h...Ngày 03/08/2015, PDB chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

250,8

Tiền & ĐT29%
Phải thu57%
Tồn kho3%
TS cố định9%
Khác3%

Tổng nợ phải trả

79,8

Nợ NH100%

Thanh khoản

Current Ratio2.78x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio2.69x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.90x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

250,821.4%

Tiền & ĐT

72,1196.6%

Nợ phải trả

79,89.3%

Vốn CSH

171,028.1%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
2025425,780,364,652,112.2%5.373
2024307,930,418,59,53.1%901
2023235,118,43,82,51.1%189
2022281,320,21,80,40.1%43
2021263,026,52,52,10.8%258

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
202572,1222,0250,879,879,8171,0
202424,3166,9206,672,673,0133,5
202316,7160,8221,591,292,0129,6
20229,0148,5222,591,494,7127,8
202110,7139,3222,380,885,8136,5

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
202565,168,3−1,2−39,9−31,5−3,167,1
202415,920,4−2,3−9,8−10,6−0,018,0
20233,519,6−0,20,1−12,07,619,3
20221,616,6−5,8−2,3−13,01,210,8
20213,58,0−0,9−9,3−7,0−8,37,1

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
202534.2%22.8%2.780.471.86
20247.2%4.4%2.300.551.44
20231.9%1.1%1.760.711.06
20220.3%0.2%1.620.741.26
20214.8%2.6%1.640.861.03

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)2.870.921.670.05
20254.191.282.69
20249.810.693.43
202337.120.705.64
2022230.740.696.05
2021126.132.1313.20

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán81%
Bán hàng1%
Quản lý DN3%
Thuế3%
Lợi nhuận12%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu425,7Giá vốn345,4LN gộp80,3Biên LN gộp19%Chi phí bán hàng3,1Chi phí quản lý14,1Chi phí tài chính1,5LN hoạt động64,6Biên Hoạt động15%Thuế & khác12,6LN ròng52,1Biên LN ròng12%0,0106,4212,9319,3425,7

Nguồn tiền & sử dụng

2025
111,8Nguồn tiền
Hoạt động KD68,361%
Thu hồi nợ23,021%
Vay mới19,417%
Cổ tức nhận0,81%
Bán/Mua TS0,40%
114,9Sử dụng
Cho vay/Thu hồi62,955%
Trả nợ vay37,433%
Cổ tức trả13,412%
CapEx1,21%

Dòng tiền đi đâu?

2025 3,1
16,3Tiền đầu kỳ+68,3CFO−1,2CapEx−38,7ĐT khác−31,5Tài chính13,2Tiền cuối kỳ
Cảnh Báo Thanh Khoản

⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 28,145 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng.

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu
20.600
Cắt lỗ
17.300
Vùng mua
18.400 20.500

Rủi ro chính

Thanh khoản cực thấp khiến việc thoát vị thế khó khăn và giá dễ bị thao túng.
Lợi nhuận đột biến năm 2025 có thể mang tính chu kỳ hoặc nhất thời, không bền vững.
Khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn (56% tài sản) tiềm ẩn rủi ro nợ xấu.
Tài sản cố định đã khấu hao gần hết, áp lực tái đầu tư lớn trong tương lai.
Tổng hợp phân tích PDB hiện lên như một trường hợp "giá trị" điển hình nhưng đầy mâu thuẫn. Về mặt định lượng, các chỉ số tài chính năm 2025 cực kỳ ấn tượng với ROE 34.2%, sạch nợ vay và lợi nhuận tăng trưởng đột biến 566%. Tuy nhiên, sự bùng nổ này cần được nhìn nhận một cách thận trọng vì nó trá
Luận điểm đầu tư
Dưới đây là bản tổng hợp và đánh giá từ góc nhìn của Hội đồng Đầu tư về mã cổ phiếu PDB: 1. Tóm tắt các lập luận chính Phe Bò (Bull): Tập trung vào nền tảng tài chính cực kỳ lành mạnh (không nợ vay) và hiệu suất sinh lời vượt trội (ROE 34.2%). Định giá P/E 3.5x được coi là quá rẻ so với đà tăng
Stock Diagnostics AI· 16/3/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
    Phân Tích Cổ Phiếu PDB (HNX) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư DIN Capital | MimeFin