Bảng phân tích cổ phiếu

PENCông ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex

PENHNX

Penny Stock

Xây dựng và Vật liệu•Xây dựng và Vật liệu

10.500VND-0.9%

7D -0.9%3M +15.4%1Y +45.8%

Chỉ số chính

Vốn hóa52,5

P/E—

P/B0.95

EV/EBITDA16.48

EPS350

ROE3.0%

ROA0.6%

D/E4.44

Beta0.02

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN), tiền thân là Công ty xây lắp III được thành lập năm 1997. Năm 2002, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty Cổ phần. Trụ sở chính của PEN đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và 06 chi nhánh khác được đặt tại Nhã Be, Ba Hom, Đồng Khởi, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hà Nội. PEN chủ yếu kích hoạt các công trình xây dựng và lắp đặt trong lĩnh vực dầu khí, đường dây điện và trạm biến áp, đường ống công nghệ; công trình dân dụng và công nghiệp, công trình thủy lợi, công cộng và chế biến môi trường. PEN đã cung cấp dịch vụ tư vấn cho một số dự án tiêu biểu như dự án Nghi Sơn 2, nhà máy nhiệt điện Long Phú 2, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, Duyên Hải 3 nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện Nghi Sơn 1, nhà máy điện Lee & Man, nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, nhà máy thủy điện Sông Bung 2, nhà máy thủy điện Xekaman 1, v.v... Ngày 25/09/2014, PEN chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

323,8

Tiền & ĐT9%

Phải thu69%

Tồn kho15%

TS cố định4%

Khác2%

Tổng nợ phải trả

264,3

Nợ NH91%

Nợ DH9%

Thanh khoản

Current Ratio1.28x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.07x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.12x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

323,8▲18.9%

Tiền & ĐT

30,0▲21.8%

Nợ phải trả

264,3▲23.1%

Vốn CSH

59,5▲3.0%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	388,4▲	27,0▲	1,1▲	1,8▲	0.5%▲	350▲
2024	268,5▲	21,6▲	−0,2▲	1,0▲	0.4%▲	202▲
2023	134,0▼	7,5▼	−14,2▼	−15,5▼	-11.5%▼	-3.090▼
2022	157,3▲	16,5▲	−1,4▲	0,4▲	0.3%▲	83▲
2021	131,6▼	11,1▼	−14,1▼	−8,6▼	-6.5%▼	-1.717▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	30,0▲	308,2▲	323,8▲	241,4▲	264,3▲	59,5▲
2024	24,6▼	254,4▲	272,4▲	209,6▲	214,7▲	57,7▲
2023	45,7▲	235,4▲	255,4▲	188,2▲	198,7▲	56,7▼
2022	22,9▼	184,3▼	234,9▼	154,0▼	162,7▼	72,2▲
2021	73,3▲	240,9▼	272,4▼	186,1▼	200,6▼	71,7▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	1,8▲	−57,3▼	−1,8▼	−1,1▲	59,9▲	1,5▲	−59,1▼
2024	1,0▲	−21,3▼	−1,1	−1,4▼	3,1▲	−19,6▼	−22,4
2023	−14,7▼	32,6▲	0,0	1,5▼	−11,3▲	22,8▲	0,0
2022	0,4▲	−27,1▼	0,0	7,1▲	−30,1▲	−50,0▼	0,0
2021	−7,9▼	54,7▲	−2,5▼	−7,8▼	−35,4▼	11,4▼	52,2▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	3.0%▲	0.6%▲	1.28▲	4.44▲	1.30▲
2024	1.8%▲	0.4%▲	1.21▼	3.72▲	1.02▲
2023	-24.0%▼	-6.3%▼	1.25▲	3.50▲	0.55▼
2022	0.6%▲	0.2%▲	1.20▼	2.26▼	0.62▼
2021	0.1%▼	0.0%▼	1.28▲	2.85▼	0.78▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	—	0.95▲	16.48▲	—
2025	31.41▼	0.92▲	13.70▼	—
2024	32.66▲	0.57▼	18.36▲	—
2023	-2.33▼	0.63▲	-19.87▼	—
2022	84.58▲	0.49▼	8.82▲	—
2021	-5.94▼	0.71▲	-20.74▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán93%

Quản lý DN5%

Tài chính3%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới344,5100%

Cổ tức nhận0,70%

Trả nợ vay284,683%

Hoạt động KD57,317%

CapEx1,81%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 1,5

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo