Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa
PHRHOSE
Hóa chất•Hóa chất
67.200VND-1.9%
7D -0.4%3M -2.6%1Y +35.5%
7D -0.4%3M -2.6%1Y +35.5%
Mục tiêu75.40012.2%
Chỉ số chính
Vốn hóa9.105,5
P/E13.76
P/B2.11
EV/EBITDA19.66
EPS3.243
ROE12.3%
ROA7.9%
D/E0.46
Beta0.70
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
9
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
6.148,0
Tiền & ĐT34%
Phải thu3%
Tồn kho5%
TS cố định28%
Khác31%
Tổng nợ phải trả
1.925,9
Nợ NH27%
Nợ DH73%
Thanh khoản
Current Ratio5.08x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio4.47x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio3.96x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
6.148,0▲3.6%
Tiền & ĐT
2.063,2▲10.1%
Nợ phải trả
1.925,9▼4.3%
Vốn CSH
4.222,2▲7.7%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.794,9▲ | 504,1▲ | 474,6▲ | 496,9▲ | 27.7%▼ | 3.243▲ |
| 2024 | 1.633,1▲ | 422,5▲ | 470,2▲ | 483,0▼ | 29.6%▼ | 3.115▼ |
| 2023 | 1.351,0▼ | 327,0▼ | 432,2▼ | 661,3▼ | 48.9%▼ | 4.309▼ |
| 2022 | 1.708,6▼ | 401,6▼ | 433,7▼ | 929,7▲ | 54.4%▲ | 6.556▲ |
| 2021 | 1.945,4▲ | 516,6▲ | 566,9▲ | 513,4▼ | 26.4%▼ | 3.211▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.063,2▲ | 2.641,5▲ | 6.148,0▲ | 520,4▼ | 1.925,9▼ | 4.222,2▲ |
| 2024 | 1.873,4▼ | 2.570,5▼ | 5.931,9▼ | 604,4▼ | 2.012,8▼ | 3.919,1▲ |
| 2023 | 2.143,3▼ | 2.761,6▼ | 6.160,5▼ | 882,9▼ | 2.346,3▼ | 3.814,2▲ |
| 2022 | 2.399,6▲ | 3.057,9▲ | 6.333,3▲ | 1.294,6▲ | 2.894,1▼ | 3.439,2▲ |
| 2021 | 2.037,1▼ | 2.738,4▼ | 6.027,1▼ | 1.191,7▲ | 2.917,9▼ | 3.109,2▼ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,1▲ | 615,8▲ | −58,8▲ | −27,7▼ | −327,8▲ | 260,4▲ | 557,1▲ |
| 2024 | 543,3▼ | 224,4▼ | −64,8▲ | 521,2▲ | −701,5▼ | 44,0▲ | 159,7▼ |
| 2023 | 792,0▼ | 302,0▼ | −74,3▲ | 341,6▲ | −663,4▼ | −19,9▼ | 227,7▼ |
| 2022 | 1.131,7▲ | 782,5▲ | −129,1▼ | −233,4▼ | −522,5▲ | 26,6▲ | 653,4▲ |
| 2021 | 597,5▼ | 254,6▼ | −114,9▼ | 315,0▲ | −858,1▼ | −288,6▼ | 139,7▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.3%▼ | 7.9%▲ | 5.08▲ | 0.46▼ | 0.30▲ |
| 2024 | 12.5%▼ | 7.6%▼ | 4.25▲ | 0.51▼ | 0.27▲ |
| 2023 | 17.9%▼ | 9.9%▼ | 3.13▲ | 0.62▼ | 0.22▼ |
| 2022 | 27.1%▲ | 14.3%▲ | 2.36▼ | 0.84▼ | 0.28▼ |
| 2021 | 21.0%▼ | 11.1%▼ | 2.85▲ | 0.85▼ | 0.33▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 13.76▼ | 2.11▲ | 19.66▲ | — |
| 2025 | 17.51▲ | 2.08▲ | 19.23▲ | — |
| 2024 | 13.43▲ | 1.65▼ | 16.24▼ | — |
| 2023 | 13.12▲ | 2.23▲ | 25.29▲ | — |
| 2022 | 6.17▼ | 1.66▼ | 15.83▼ | — |
| 2021 | 24.57▲ | 3.91▲ | 25.01▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán72%
Bán hàng2%
Quản lý DN11%
Tài chính2%
Thuế6%
Lợi nhuận28%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ1.513,563%
Hoạt động KD615,826%
Cổ tức nhận165,77%
Vay mới106,94%
Bán/Mua TS0,80%
Chênh lệch TG0,10%
Cho vay/Thu hồi1.648,977%
Cổ tức trả289,714%
Trả nợ vay145,07%
CapEx58,83%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 260,5
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
75.400
Kỳ vọng
+12.2%
Cập nhật: 22/5/2026
Rủi ro thấp28/100
Mức rủi ro Thấp với điểm 28/100. Cần thận trọng: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Cao
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Mohnish Pabrai
MUA9/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA8/10
Cathie Wood
MUA7/10
Ben Graham
GIỮ8/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẬN TRỌNG: Tỷ lệ D/E thấp 0.46
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.1x
✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 2055% tổng nợ
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 2808% nợ mỗi năm
+9 tiêu chí khácRủi ro
🔴 LỢI NHUẬN GIẢM: ROE giảm từ 21.0% xuống 12.3%
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN BỊ NÉN: Biên lợi nhuận ròng giảm theo thời gian
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.30x
🔴 EV/EBITDA RẤT CAO: EV/EBITDA là 19.6 (>15 có thể quá đắt)
Kỹ thuật
Xu hướng
STRONG UPTREND
RSI
54.5
MACD
BULLISH
Hỗ trợ: 65.400 | 62.700 | 61.500
Kháng cự: 71.300
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
75.400
Cắt lỗ
61.500
Vùng mua
64.500 – 67.000
Rủi ro chính
Tiến độ pháp lý chuyển đổi đất KCN (Tân Lập 1, Tân Bình) chậm hơn dự kiến
Biến động giá cao su thế giới ảnh hưởng đến biên lợi nhuận mảng cốt lõi
Rủi ro ghi nhận lợi nhuận đột biến không liên tục làm biến động EPS
Áp lực chốt lời ngắn hạn khi giá tiệm cận vùng đỉnh lịch sử và dải Bollinger trên
Kiểm tra rủi ro: Có 2 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 2 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
PHR đang ở trong một giai đoạn chuyển mình chiến lược từ một doanh nghiệp cao su thuần túy sang một "holding" bất động sản khu công nghiệp (KCN) tại thủ phủ Bình Dương. Báo cáo cơ bản cho thấy sức khỏe tài chính cực kỳ vững mạnh (9/10) với tỷ lệ nợ vay gần như bằng 0 và lượng ti
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về PHR cho thấy một sự giằng co điển hình giữa giá trị tài sản dài hạn và hiệu quả vận hành ngắn hạn. Phe Bull thành công trong việc chứng minh PHR là một 'pháo đài' tài chính với quỹ đất chiến lược khổng lồ tại Bình Dương và dòng tiền đền bù dồi dào. Ngược lại, phe Bear đưa ra những
Stock Diagnostics AI· 22/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo