Bảng phân tích cổ phiếu

PICCông ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

PICHNX

Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt

15.800VND-2.5%

7D -0.6%3M -11.7%1Y -31.5%

Chỉ số chính

Vốn hóa526,8

P/E14.72

P/B1.35

EV/EBITDA6.36

EPS1.081

ROE10.9%

ROA9.3%

D/E0.17

Beta0.17

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Rất mạnh

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC) được thành lập năm 2008. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. PIC trở thành công ty đại chúng từ năm 2009. Công ty quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Đa Krông 1 với công suất 12MW và Nhà máy thủy điện Đăk Pône có công suất 14 MW. Công ty đã và đang đầu tư thực hiện nhiều các dự án lớn như: Dự án nhà máy điện gió Tân Lập - 30MW, Dự án Nhà máy Thủy điện Hồ B (1,6MW) và Dự án Thủy điện Đăk Pône... PIC được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 01/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

444,0

Tiền & ĐT10%

Phải thu8%

TS cố định65%

Khác17%

Tổng nợ phải trả

64,9

Nợ NH54%

Nợ DH46%

Thanh khoản

Current Ratio2.53x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio2.52x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.23x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

444,0▲2.5%

Tiền & ĐT

43,0▲22.6%

Nợ phải trả

64,9▲2.0%

Vốn CSH

379,1▲2.6%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	155,5▲	74,7▲	49,9▲	40,8▲	26.3%▼	1.081▲
2024	116,7▼	51,7▼	34,4▼	32,2▼	27.6%▼	825▼
2023	137,9▼	65,7▼	42,8▼	38,2▼	27.7%▼	983▼
2022	149,4▲	73,3▲	45,7▲	42,9▲	28.7%▲	1.090▲
2021	127,4▲	59,2▲	33,3▲	31,4▲	24.7%▲	943▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	43,0▲	88,5▲	444,0▲	34,9▲	64,9▲	379,1▲
2024	35,1▼	79,0▲	433,3▼	23,7▼	63,7▼	369,6▲
2023	36,8▼	67,8▼	447,6▼	38,1▼	88,1▼	359,5▲
2022	59,4▲	93,0▲	508,7▼	48,2▲	154,2▼	354,5▼
2021	49,2▲	83,2▲	535,4▼	26,0▼	166,5▼	368,9▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	49,9▲	70,0▲	−26,6▼	−32,6▼	−36,4▲	0,9▲	43,4▲
2024	36,4▼	65,1▼	−24,6▼	−28,8▼	−43,1▲	−6,7▲	40,6▼
2023	42,8▼	69,5▼	−1,6▲	4,6▲	−92,2▼	−18,1▼	67,9▼
2022	45,6▲	78,9▲	−2,1▲	−3,8▲	−68,5▼	6,6▼	76,8▲
2021	33,2▲	69,8▲	−6,3▼	−5,9▲	−44,7▼	19,2▲	63,5▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	10.9%▲	9.3%▲	2.53▼	0.17▼	0.35▲
2024	8.8%▼	7.3%▼	3.34▲	0.17▼	0.27▼
2023	10.7%▼	8.0%▼	1.78▼	0.25▼	0.29▲
2022	11.9%▲	8.2%▲	1.93▼	0.43▼	0.29▲
2021	8.7%▲	5.8%▲	3.20▲	0.45▼	0.24▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	14.72▲	1.35▼	6.36▼	8.50
2025	13.80▼	1.49▼	6.57▼	—
2024	22.26▲	1.94▲	10.20▲	—
2023	14.42▲	1.53▲	6.95▲	—
2022	12.52▼	1.51▲	6.57▼	—
2021	13.47▼	1.15▲	6.72▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán52%

Quản lý DN15%

Tài chính1%

Thuế6%

Lợi nhuận26%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD70,085%

Thu hồi nợ11,113%

Cổ tức nhận1,01%

CapEx26,633%

Cổ tức trả26,433%

Cho vay/Thu hồi18,122%

Trả nợ vay10,012%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 0,9

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo