Bảng phân tích cổ phiếu

PVOCông ty Cổ phần Dầu nhờn PV Oil

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV Oil

PVOUPCOM

Penny Stock

Hóa chất•Hóa chất

6.400VND-1.5%

7D -1.5%3M -29.4%1Y +17.7%

Chỉ số chính

Vốn hóa57,0

P/E—

P/B0.56

EV/EBITDA—

EPS169

ROE1.5%

ROA1.0%

D/E0.59

Beta0.26

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV Oil (PVO) có tiền thân là Xí nghiệp dầu mỡ nhờn VIDAMO, được thành lập vào ngày 20/6/1991. PVO hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu nhờn. Công ty được cổ phần hóa vào năm 2009. PVO hiện đang quản lý và vận hành Nhà máy Sản xuất Dầu Mỡ Nhờn Bình Chiểu và Nhà máy Sản xuất Dầu Mỡ Nhờn Đông Hải có công suất 10.000 tấn/năm. Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Công ty có thể tận dụng trên 500 trạm xăng dầu trực thuộc PV OIL và hơn 2.000 trạm xăng dầu có liên kết trải khắp các tỉnh thành Việt Nam là kênh phân phối bán lẻ và quảng bá thương hiệu. PVO chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM từ ngày 12/01/2016.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

162,8

Tiền & ĐT23%

Phải thu17%

Tồn kho35%

TS cố định19%

Khác7%

Tổng nợ phải trả

60,6

Nợ NH100%

Thanh khoản

Current Ratio2.00x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.07x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.61x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

162,8▲7.3%

Tiền & ĐT

36,8▼22.6%

Nợ phải trả

60,6▲21.6%

Vốn CSH

102,3▲0.3%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	574,4▲	66,5▲	2,1▲	1,5▲	0.3%▲	169▲
2024	491,0▲	60,0▲	2,0▲	1,2▼	0.2%▼	132▼
2023	439,3▼	51,6▲	1,6▲	1,4▲	0.3%▲	152▲
2022	448,2▲	44,7▲	1,2▲	1,0▲	0.2%▲	116▲
2021	331,5▲	31,7▼	0,4▼	0,2▼	0.1%▼	27▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	36,8▼	121,4▲	162,8▲	60,6▲	60,6▲	102,3▲
2024	47,6▼	118,0▼	151,8▼	49,8▼	49,8▼	101,9▲
2023	63,9▲	123,3▲	157,4▲	55,5▲	55,5▲	101,9▲
2022	41,5▲	116,6▲	150,0▲	48,1▲	48,4▲	101,7▲
2021	28,6▲	101,0▲	134,6▲	33,7▲	33,9▲	100,7▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	2,2▲	2,2▲	0,0	−1,1▲	−0,9▲	0,2▲	0,0
2024	1,8▲	−10,2▼	−2,8▲	−10,0▼	−0,9▼	−21,1▼	−13,0▼
2023	1,8▲	26,2▲	−3,8▼	−3,1▲	−0,9▼	22,2▲	22,4▲
2022	1,4▲	14,8▲	−2,7▼	−7,8▼	−0,0▲	6,9▲	12,1▲
2021	0,4▼	2,4▼	−0,1▲	0,4▲	−0,9▼	1,9▼	2,3▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	1.5%▲	1.0%▲	2.00▼	0.59▲	3.65▲
2024	1.2%▼	0.8%▼	2.37▲	0.49▼	3.18▲
2023	1.3%▲	0.9%▲	2.22▼	0.54▲	2.86▼
2022	1.0%▲	0.7%▲	2.42▼	0.48▲	3.15▲
2021	0.2%▼	0.2%▼	3.00▼	0.34▲	2.64▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	—	0.56▼	—	—
2025	41.98▲	0.62▲	5.59▲	—
2024	41.16▲	0.47▼	2.78▼	—
2023	38.37▼	0.51▲	7.10▲	—
2022	41.06▼	0.42▼	6.24▼	—
2021	389.09▲	0.92▲	28.02▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán88%

Bán hàng6%

Quản lý DN5%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Đầu tư59,995%

Hoạt động KD2,24%

Cổ tức nhận0,41%

Cho vay/Thu hồi0,20%

Thu hồi nợ50,280%

Bán/Mua TS11,418%

Cổ tức trả0,91%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 0,2

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo