Bảng phân tích cổ phiếu

PVPCông ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

PVPHOSE

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Theo dõi

17.500VND+1.7%

7D +0.3%3M -3.6%1Y +27.7%

Mục tiêu14.60016.6%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.814,8

P/E7.77

P/B0.90

EV/EBITDA3.27

EPS1.770

ROE10.6%

ROA6.2%

D/E0.63

Beta0.42

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP) được thành lập vào năm 2007 với các cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Tổng Công ty Cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). PVP hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh vận tải dầu thô, và các dịch vụ hỗ trợ vận tải. Công ty hiện đang sở hữu và vận hành tàu PVT Athena với trọng tải 105.000 tấn và tàu FSO PVN Dai Hung Queen với trọng tải 105.000 tấn. PVP cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô cho hầu hết các hãng đầu khí nổi tiếng toàn cầu như Exxon, BP, Shell, Chevron, Petronas. Ngày 17/01/2023, PVP niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

3.146,2

Tiền & ĐT42%

Phải thu9%

Tồn kho1%

TS cố định47%

Khác1%

Tổng nợ phải trả

1.215,0

Nợ NH39%

Nợ DH61%

Thanh khoản

Current Ratio3.42x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio3.38x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio2.76x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

3.146,2▼1.3%

Tiền & ĐT

1.322,7▲32.1%

Nợ phải trả

1.215,0▼8.9%

Vốn CSH

1.931,3▲4.3%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	2.404,6▲	291,3▼	242,0▼	198,5▼	8.3%▼	1.770▼
2024	1.794,5▲	337,9▲	268,7▲	207,1▲	11.5%▲	1.847▼
2023	1.661,2▲	244,7▲	235,4▲	188,1▼	11.3%▼	1.875▼
2022	1.489,4▲	101,7▼	75,9▼	216,1▲	14.5%▼	2.154▲
2021	1.244,0▼	258,6▲	241,5▼	193,0▼	15.5%▲	1.961▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	1.322,7▲	1.639,8▲	3.146,2▼	478,9▼	1.215,0▼	1.931,3▲
2024	1.001,3▲	1.321,4▲	3.186,3▲	583,1▲	1.334,3▲	1.852,0▲
2023	983,7▲	1.228,0▼	2.714,1▲	453,1▼	982,5▲	1.731,6▲
2022	947,9▲	1.435,2▲	2.564,9▲	577,8▲	914,1▲	1.650,8▲
2021	454,0▼	947,6▲	2.300,6▼	371,6▼	761,9▼	1.538,7▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	250,1▼	563,5▲	0,0	−47,3▲	−295,8▼	220,5▲	0,0
2024	268,2▲	418,3▼	−688,3▼	−476,9▲	229,8▲	171,2▲	−270,0▼
2023	235,3▼	435,3▼	−580,6▼	−1.209,7▼	128,7▲	−645,8▼	−145,4▼
2022	276,9▲	516,9▲	−0,1▲	100,9▲	−251,0▼	366,8▲	516,8▲
2021	241,3▼	183,0▼	−9,7▼	97,2▼	−215,8▲	64,5▼	173,3▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	10.6%▼	6.2%▼	3.42▲	0.63▼	0.74▲
2024	11.6%▲	7.0%▼	2.27▼	0.72▲	0.61▼
2023	11.1%▼	7.1%▼	2.71▲	0.57▲	0.63▲
2022	13.5%▲	8.9%▲	2.48▼	0.55▲	0.61▲
2021	12.9%▼	8.2%▼	2.55▲	0.50▼	0.53▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	7.77▲	0.90▲	3.27▲	—
2025	7.55▲	0.78▼	3.27▲	—
2024	7.04▼	0.79▼	2.61▼	—
2023	7.52▲	0.82▲	4.33▲	—
2022	4.89▼	0.64▼	3.15▼	—
2021	8.04▲	1.01▲	3.52▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán88%

Quản lý DN2%

Tài chính3%

Thuế2%

Lợi nhuận8%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Thu hồi nợ1.832,365%

Hoạt động KD563,520%

Vay mới350,013%

Cổ tức nhận50,72%

Chênh lệch TG2,90%

Cho vay/Thu hồi1.930,375%

Trả nợ vay542,821%

Cổ tức trả102,94%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 223,4

Phân Tích AI

Giá mục tiêu (AI)

14.600

Kỳ vọng

-16.6%

Cập nhật: 6/3/2026

AI Analysis Scores

Nhấn vào tên để xem chi tiết

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 1.2x

✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 69% tổng nợ

✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 78% nợ mỗi năm

✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.6x là thận trọng

+11 tiêu chí khác

Rủi ro

⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN GỘP THẤP: Chỉ 12.1% cho thấy kinh doanh hàng hóa

📉 QUÝ GẦN NHẤT SUY GIẢM: Tăng trưởng doanh thu YoY là -15.5% trong quý gần nhất

Kỹ thuật

Xu hướng

STRONG UPTREND

RSI

70.7

MACD

BULLISH

Hỗ trợ: 15.000 | 14.600 | 14.300

Kháng cự: 19.000

Xem phân tích chi tiết

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu

14.600

Cắt lỗ

14.300

Vùng mua

15.000 – 15.800

Rủi ro chính

Biên lợi nhuận gộp và ròng tiếp tục suy giảm ảnh hưởng đến lợi nhuận

Tăng trưởng lợi nhuận ròng âm trong 3 năm gần nhất cho thấy thách thức về hiệu quả kinh doanh

Giá cổ phiếu đang ở vùng quá mua theo RSI, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh ngắn hạn

Giá mục tiêu dựa trên P/E và P/B lịch sử thấp hơn đáng kể so với giá hiện tại

Biến động giá cước vận tải và giá nhiên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và chi phí

Tổng hợp phân tích Phân tích cơ bản cho thấy Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP) có sức khỏe tài chính rất mạnh mẽ với nợ thấp, dòng tiền dồi dào và khả năng thanh khoản vượt trội. Công ty cũng duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn và bền vững. Tuy nhiên, các chỉ số về hiệu quả hoạt

Luận điểm đầu tư

Với tư cách là một Thẩm phán Đầu tư, tôi đã xem xét kỹ lưỡng các lập luận từ cả phe Bò và phe Gấu về Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVP). 1. Tóm tắt các lập luận chính: Phe Bò: Nhấn mạnh sức khỏe tài chính vượt trội (nợ thấp, tiền mặt dồi dào, dòng tiền mạnh), tăng trưởng doan

Stock Diagnostics AI· 6/3/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo