Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí
PVTHOSE
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
21.800VND+1.2%
7D -1.4%3M -20.6%1Y +25.1%
7D -1.4%3M -20.6%1Y +25.1%
Mục tiêu25.70017.9%
Chỉ số chính
Vốn hóa10.244,5
P/E8.96
P/B1.14
EV/EBITDA3.83
EPS2.075
ROE12.7%
ROA4.9%
D/E0.94
Beta0.65
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
5
/ 9
Trung bình
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
22.308,7
Tiền & ĐT22%
Phải thu8%
Tồn kho2%
TS cố định61%
Khác8%
Tổng nợ phải trả
10.818,5
Nợ NH38%
Nợ DH62%
Thanh khoản
Current Ratio1.85x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.76x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio1.20x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
22.308,7▲12.3%
Tiền & ĐT
4.898,7▲8.6%
Nợ phải trả
10.818,5▲14.3%
Vốn CSH
11.490,2▲10.6%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.012,8▲ | 2.347,4▼ | 1.560,5▼ | 1.328,9▼ | 8.3%▼ | 2.075▼ |
| 2024 | 11.732,1▲ | 2.443,8▲ | 1.687,9▲ | 1.469,6▲ | 12.5%▼ | 2.879▲ |
| 2023 | 9.556,0▲ | 1.838,5▲ | 1.346,2▲ | 1.221,5▲ | 12.8%▲ | 2.829▲ |
| 2022 | 9.047,4▲ | 1.655,0▲ | 1.169,4▲ | 1.155,8▲ | 12.8%▲ | 2.500▲ |
| 2021 | 7.460,2▲ | 1.238,0▲ | 998,3▲ | 834,5▲ | 11.2%▼ | 1.933▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.898,7▲ | 7.522,1▲ | 22.308,7▲ | 4.067,4▲ | 10.818,5▲ | 11.490,2▲ |
| 2024 | 4.509,3▲ | 6.648,0▲ | 19.858,2▲ | 3.714,3▲ | 9.468,7▲ | 10.389,5▲ |
| 2023 | 4.465,7▼ | 6.297,5▲ | 17.490,0▲ | 3.392,2▲ | 8.459,6▲ | 9.030,4▲ |
| 2022 | 4.500,4▲ | 6.286,3▲ | 14.251,7▲ | 3.055,3▲ | 6.237,6▲ | 8.014,1▲ |
| 2021 | 3.072,9▼ | 4.849,7▲ | 12.493,2▲ | 2.449,9▲ | 5.530,0▲ | 6.963,2▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.653,6▼ | 3.161,2▲ | −3.740,3▲ | −3.123,4▲ | 701,5▼ | 739,3▲ | −579,1▲ |
| 2024 | 1.868,4▲ | 2.568,0▲ | −3.965,7▲ | −3.317,4▲ | 915,8▼ | 166,3▲ | −1.397,7▲ |
| 2023 | 1.548,6▲ | 1.699,2▼ | −4.186,2▼ | −4.599,7▼ | 2.082,1▲ | −818,4▼ | −2.487,0▼ |
| 2022 | 1.456,9▲ | 2.171,9▲ | −1.660,7▲ | −2.019,8▼ | 358,5▼ | 510,6▲ | 511,2▲ |
| 2021 | 1.040,2▲ | 828,6▼ | −1.935,5▼ | −1.599,5▼ | 582,5▲ | −188,3▼ | −1.106,9▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.7%▼ | 4.9%▼ | 1.85▲ | 0.94▲ | 0.76▲ |
| 2024 | 15.0%▼ | 5.9%▼ | 1.79▼ | 0.91▼ | 0.63▲ |
| 2023 | 15.2%▲ | 6.1%▼ | 1.86▼ | 0.94▲ | 0.60▼ |
| 2022 | 11.4%▲ | 6.4%▲ | 2.06▲ | 0.78▼ | 0.68▲ |
| 2021 | 11.4%▲ | 6.2%▲ | 1.69▼ | 0.96▲ | 0.63▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 8.96▼ | 1.14▼ | 3.83▼ | 0.87 |
| 2025 | 9.67▲ | 1.16▲ | 4.36▲ | — |
| 2024 | 6.97▼ | 0.99▼ | 3.89▼ | — |
| 2023 | 9.45▲ | 1.35▲ | 5.40▲ | — |
| 2022 | 7.81▼ | 1.12▼ | 4.45▼ | — |
| 2021 | 11.53▲ | 1.46▲ | 5.90▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán85%
Quản lý DN3%
Tài chính4%
Thuế2%
Lợi nhuận8%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ6.519,449%
Vay mới3.319,025%
Hoạt động KD3.161,224%
Cổ tức nhận230,02%
Chênh lệch TG8,20%
Bán/Mua TS6,20%
Cho vay/Thu hồi6.138,849%
CapEx3.740,330%
Trả nợ vay2.548,220%
Cổ tức trả69,31%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 747,5
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
25.700
Kỳ vọng
+17.9%
Cập nhật: 22/5/2026
Rủi ro thấp23/100
Mức rủi ro Thấp với điểm 23/100. Cần thận trọng: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng; Có 3 cảnh báo cơ bản cần theo dõi.
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Cao
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Ben Graham
MUA8/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA8/10
Peter Lynch
MUA7/10
Stanley Druckenmiller
MUA7/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 41% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 0.9x là thận trọng
✅ TỶ LỆ THANH TOÁN NHANH TUYỆT VỜI: 1.76
✅ CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN CAO: Dòng tiền hoạt động (3.2 nghìn tỷ) vượt Lợi nhuận ròng (1.3 nghìn tỷ)
+5 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ BIÊN LỢI NHUẬN GỘP THẤP: Chỉ 14.7% cho thấy kinh doanh hàng hóa
🔴 DÒNG TIỀN TỰ DO ÂM LIÊN TỤC: Dòng tiền tự do âm trong 3+ năm
⚠️ KHÔNG CÓ CỔ TỨC: Công ty không trả cổ tức trong các năm gần đây
⚠️ CỔ TỨC KHÔNG ỔN ĐỊNH: Lịch sử trả cổ tức không đều
Kỹ thuật
Xu hướng
STRONG UPTREND
RSI
50.8
MACD
BULLISH
Hỗ trợ: 22.100 | 21.600 | 21.200
Kháng cự: 23.800 | 24.800 | 25.300
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
25.700
Cắt lỗ
21.200
Vùng mua
22.100 – 23.100
Rủi ro chính
Giá cước vận tải biển quốc tế (BDI/BDTI) sụt giảm mạnh do suy thoái kinh tế toàn cầu
Dòng tiền tự do (FCF) âm kéo dài gây áp lực lên khả năng chi trả cổ tức và cấu trúc vốn
Rủi ro tỷ giá và lãi suất khi vay nợ ngoại tệ lớn để đầu tư đội tàu mới
Sự phụ thuộc vào tiến độ các dự án dầu khí của Tập đoàn PVN (Nghi Sơn, Bình Sơn)
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Có 3 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
PVT đang ở trong một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi chiến lược trẻ hóa đội tàu quyết liệt và bối cảnh địa chính trị thuận lợi cho ngành vận tải dầu khí. Báo cáo cơ bản cho thấy doanh thu Q1/2026 tăng trưởng đột biến gần 50%, khẳng định năng lực khai thác tài sản mớ
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về PVT cho thấy một doanh nghiệp đang ở giai đoạn mở rộng mạnh mẽ với những tín hiệu trái chiều điển hình của ngành vận tải biển thâm dụng vốn.
Phe Bull thành công trong việc chứng minh PVT đang tận dụng tốt thiên thời để tăng trưởng quy mô. Việc doanh thu tăng vọt và CFO dồi dào c
Stock Diagnostics AI· 22/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo