Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi
QNSUPCOM
Thực phẩm và đồ uống•Thực phẩm và đồ uống
47.500VND+0.2%
7D -2.7%3M +1.8%1Y +8.6%
7D -2.7%3M +1.8%1Y +8.6%
Mục tiêu53.50012.6%
Chỉ số chính
Vốn hóa17.463,3
P/E9.11
P/B1.63
EV/EBITDA8.75
EPS6.079
ROE18.6%
ROA13.6%
D/E0.35
Beta0.53
Div. Yield8.32%
Piotroski F-Score
6
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
0/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
14.350,1
Tiền & ĐT59%
Phải thu7%
Tồn kho10%
TS cố định22%
Khác3%
Tổng nợ phải trả
3.704,3
Nợ NH96%
Nợ DH4%
Thanh khoản
Current Ratio3.07x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio2.68x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio2.37x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
14.350,1▲3.9%
Tiền & ĐT
8.404,2▲7.2%
Nợ phải trả
3.704,3▼2.7%
Vốn CSH
10.645,8▲6.4%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.574,9▲ | 3.524,5▲ | 2.115,3▼ | 1.916,5▼ | 18.1%▼ | 6.079▼ |
| 2024 | 10.243,3▲ | 3.484,0▲ | 2.547,2▲ | 2.376,7▲ | 23.2%▲ | 7.680▲ |
| 2023 | 10.021,2▲ | 3.350,8▲ | 2.355,7▲ | 2.183,5▲ | 21.8%▲ | 7.172▲ |
| 2022 | 8.255,0▲ | 2.458,9▲ | 1.465,9▲ | 1.286,7▲ | 15.6%▼ | 4.226▲ |
| 2021 | 7.335,3▲ | 2.262,1▲ | 1.392,3▲ | 1.253,6▲ | 17.1%▲ | 4.117▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.404,2▲ | 10.880,8▲ | 14.350,1▲ | 3.544,5▼ | 3.704,3▼ | 10.645,8▲ |
| 2024 | 7.838,2▲ | 10.011,0▲ | 13.808,5▲ | 3.626,8▲ | 3.807,0▲ | 10.001,5▲ |
| 2023 | 6.454,5▲ | 8.093,3▲ | 12.052,8▲ | 3.281,5▲ | 3.472,2▲ | 8.580,6▲ |
| 2022 | 4.498,6▲ | 6.090,3▲ | 10.266,5▲ | 2.750,0▲ | 2.801,6▲ | 7.464,9▲ |
| 2021 | 4.101,9▲ | 5.323,3▲ | 9.875,8▲ | 2.709,8▲ | 2.780,9▲ | 7.094,9▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.212,4▼ | 2.106,3▲ | −367,1▼ | −946,9▲ | −1.425,7▼ | −266,3▼ | 1.739,2▼ |
| 2024 | 2.645,2▲ | 2.032,6▼ | −252,8▼ | −1.151,0▲ | −631,6▼ | 250,0▲ | 1.779,8▼ |
| 2023 | 2.446,8▲ | 2.408,1▲ | −219,4▼ | −1.781,6▼ | −539,5▲ | 87,0▲ | 2.188,7▲ |
| 2022 | 1.505,3▲ | 1.385,2▼ | −101,8▲ | −321,7▲ | −1.040,6▼ | 22,9▲ | 1.283,4▼ |
| 2021 | 1.439,2▲ | 1.476,3▲ | −113,9▲ | −1.274,4▼ | −444,9▲ | −243,0▼ | 1.362,4▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.6%▼ | 13.6%▼ | 3.07▲ | 0.35▼ | 0.75▼ |
| 2024 | 25.6%▼ | 18.4%▼ | 2.76▲ | 0.38▼ | 0.79▼ |
| 2023 | 27.2%▲ | 19.6%▲ | 2.47▲ | 0.40▲ | 0.90▲ |
| 2022 | 17.7%▼ | 12.8%▼ | 2.21▲ | 0.38▼ | 0.82▲ |
| 2021 | 18.9%▲ | 13.3%▲ | 1.78▲ | 0.42▲ | 0.77▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 9.11▼ | 1.63▼ | 8.75▲ | 0.77 |
| 2025 | 9.22▲ | 1.66▲ | 8.27▲ | — |
| 2024 | 6.81▼ | 1.64▼ | 6.54▼ | — |
| 2023 | 8.23▼ | 2.09▲ | 7.53▼ | — |
| 2022 | 11.96▼ | 2.06▼ | 8.91▼ | — |
| 2021 | 12.86▼ | 2.27▲ | 9.70▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán67%
Bán hàng13%
Quản lý DN2%
Tài chính1%
Thuế3%
Lợi nhuận18%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ13.920,059%
Vay mới7.166,531%
Hoạt động KD2.106,39%
Cổ tức nhận252,81%
Bán/Mua TS0,40%
Cho vay/Thu hồi14.753,062%
Trả nợ vay7.343,731%
Cổ tức trả1.248,45%
CapEx367,12%
Chênh lệch TG0,80%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 267,0
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
53.500
Kỳ vọng
+12.6%
Cập nhật: 25/5/2026
Rủi ro thấp14/100
Mức rủi ro Thấp với điểm 14/100. Cần thận trọng: Có 1 cảnh báo cơ bản cần theo dõi; Thanh khoản chỉ ở mức vừa phải (243,282 cp/phiên).
Trần KN
Mua
Trần tin cậy
Cao
Trần tăng giá
Không áp dụng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ giải ngân khi dư địa tăng giá sau chiết khấu rủi ro còn đủ hấp dẫn
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Warren Buffett
MUA9/10
Peter Lynch
MUA9/10
Aswath Damodaran
MUA9/10
Bill Ackman
MUA8/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẬN TRỌNG: Tỷ lệ D/E thấp 0.35
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 1.1x
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 83% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 0.3x là thận trọng
+10 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ KHOẢN PHẢI THU KÉO DÀI: Thời gian thu hồi tăng từ 5 lên 12 ngày
📉 ÁP LỰC BIÊN LỢI NHUẬN GẦN ĐÂY: Biên lợi nhuận ròng giảm trong 4 quý (từ 20.7% xuống 17.3%)
Kỹ thuật
Xu hướng
STRONG UPTREND
RSI
70.7
MACD
BULLISH
Hỗ trợ: 48.500 | 45.700 | 45.400
Kháng cự: 49.000
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
53.500
Cắt lỗ
43.600
Vùng mua
46.500 – 48.500
Rủi ro chính
Giá đường thế giới và trong nước bước vào chu kỳ giảm ảnh hưởng biên lợi nhuận
Thị trường sữa đậu nành bão hòa và cạnh tranh gay gắt từ các loại sữa hạt khác
Rủi ro thực thi và hiệu quả sinh lời của dự án Ethanol quy mô 1.700 tỷ đồng
Áp lực chốt lời ngắn hạn khi RSI đang ở vùng quá mua (70.7)
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Kiểm tra rủi ro: Thanh khoản chỉ ở mức vừa phải (243,282 cp/phiên)
Tổng hợp phân tích
QNS thể hiện vị thế của một "pháo đài tài chính" với sức khỏe tài chính xuất sắc (9/10). Doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ 8.1 nghìn tỷ đồng, nợ vay thấp (D/E 0.35) và dòng tiền kinh doanh (CFO) cực kỳ mạnh mẽ, đủ khả năng chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn ở mức 40%. Lợi
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về QNS cho thấy một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản cực kỳ vững chắc nhưng đang đối mặt với những thách thức ngắn hạn về hiệu quả hoạt động. Phe Bò thành công trong việc chứng minh QNS là một 'pháo đài tài chính' với lượng tiền mặt dồi dào và chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn, tạo v
Stock Diagnostics AI· 25/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo