Phân tích cổ phiếu RBC - Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su

RBC UPCOM
Penny
Hóa chấtHóa chất

Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su thuộc nhóm Hóa chất. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã RBC.

6.100 VND +8.9%
7D +19.6% 3M -4.7% 1Y +0.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa: 60,4
P/E: 5.49
P/B:
EV/EBITDA:
EPS: 245
ROE: 1.7%
ROA: 1.0%
D/E: 0.54
Beta: -0.09
Div. Yield: 0.00%

Piotroski F-Score

6
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
0/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su (RBC) có tiền thân là Công ty Công nghiệp và Xuất khẩu Cao su trực thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam (Nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) được thành lập vào năm 1984. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2005. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến sản phẩm từ cây cao su và các cây gỗ khác với các sản phẩm đồ gỗ nội ngoại thất, cao su kỹ thuật, cao su tự nhiên. RBC là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt nam có chức năng sản xuất kinh doanh da ngành, nên RBC nhận được nhiều sự giúp đỡ từ Tập đoàn về vốn, nhân lực, khách hàng lâu năm, kênh phân phối. Năng suất gỗ tinh chế hàng năm đạt khoảng gần 10.000m3/năm. Rubico đã thiết lập một mạng lưới phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cũng như tích hợp vào thị trường EU. RBC chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 02/2016.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

224,8

Tiền & ĐT52%
Phải thu14%
Tồn kho12%
TS cố định10%
Khác13%

Tổng nợ phải trả

78,4

Nợ NH83%
Nợ DH17%

Thanh khoản

Current Ratio2.74x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio2.33x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.81x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

224,88.9%

Tiền & ĐT

117,412.7%

Nợ phải trả

78,423.6%

Vốn CSH

146,31.7%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
2025336,623,02,72,40.7%245
2024329,227,73,52,90.9%289
2023335,027,63,33,10.9%317
2022458,235,12,92,60.6%261
2021408,631,13,52,40.6%247

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
2025117,4177,6224,864,978,4146,3
2024104,2197,0246,689,2102,7143,9
202367,9131,7182,427,841,3141,1
202283,0177,3228,478,491,9136,5
202166,8237,7288,4141,0154,5133,9

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
20253,317,1−1,4−17,3−9,7−9,915,7
20243,4−12,7−2,8−30,046,43,7−15,5
20230,0−14,1−0,7−11,1−9,3−34,5−14,7
20220,036,9−2,825,1−22,539,534,1
20210,0−15,2−2,2−32,827,8−20,3−17,4

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
20251.7%1.0%2.740.541.43
20242.0%1.3%2.210.711.53
20232.3%1.5%4.740.291.63
20221.9%1.0%2.260.671.77
20211.9%1.0%1.840.931.27

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)5.49
202529.360.4961.06
202418.710.3737.81
202317.040.3817.13
202261.131.1523.12
202159.211.0840.57

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán93%
Bán hàng1%
Quản lý DN6%
Tài chính1%
Lợi nhuận1%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu336,6Giá vốn313,7LN gộp23,0Biên LN gộp7%Chi phí bán hàng3,8Chi phí quản lý21,1Chi phí tài chính4,7LN hoạt động2,7Biên Hoạt động1%Thuế & khác0,3LN ròng2,4Biên LN ròng1%0,084,2168,3252,5336,6

Nguồn tiền & sử dụng

2025
360,6Nguồn tiền
Thu hồi nợ168,247%
Vay mới168,147%
Hoạt động KD17,15%
Cổ tức nhận6,02%
Bán/Mua TS0,70%
Chênh lệch TG0,50%
370,0Sử dụng
Cho vay/Thu hồi190,852%
Trả nợ vay177,848%
CapEx1,40%

Dòng tiền đi đâu?

2025 9,4
23,5Tiền đầu kỳ+17,1CFO−1,4CapEx−15,9ĐT khác−9,7Tài chính14,1Tiền cuối kỳ

Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán

Phân tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan

Tiếp tục nghiên cứu từ RBC

Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.