Bảng phân tích cổ phiếu

RDPCông ty Cổ phần Rạng Đông Holding

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

RDPUPCOM

Penny Stock

Hóa chất•Hóa chất

1.310VND+1.6%

7D -16.6%3M -48.0%1Y -86.2%

Chỉ số chính

Vốn hóa64,3

P/E—

P/B0.25

EV/EBITDA12.37

EPS-2.905

ROE—

ROA—

D/E—

Beta0.91

Div. Yield—

Piotroski F-Score

/ 9

Thiếu dữ liệu

Sinh lời

1/4

Đòn bẩy

0/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding (RDP), tiền thân là Liên hiệp các xí nghiệp Cao su Viễn Đông được thành lập trong những năm đầu của thập niên 60 thế kỉ XX. Công ty được cổ phần hóa năm 2005. Công ty là một trong các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất nhựa, đặc biệt là PVC và tấm lợp tại Việt Nam. Công ty chiếm khoảng 65% thị phần cho sản phẩm tấm lợp PVC, 55% thị phần cho sản phẩm màng mỏng PVC, 35% thị phần PE, EVA, 20% sản phẩm giả da – vải tráng; 12% bao bì phức hợp và 10% thị phần sản phẩm gia công. Công ty hiện có 4 nhà máy bao gồm nhà máy Nhựa 1, nhà máy Nhựa Hóc Môn, nhà máy Tiên Sơn và nhà máy Bao bì Củ Chi. Hệ thống sản xuất của công ty có năng suất sản xuất màng in 2 triệu m2/năm; màng thổi PE 15.000 tấn/năm; Giả da 20 triệu m/năm; Tôn ván 8 triệu m/năm; Áo mưa 5 triệu áo/năm...

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

2.144,3

Tiền & ĐT5%

Phải thu24%

Tồn kho39%

TS cố định27%

Khác6%

Tổng nợ phải trả

1.800,4

Nợ NH89%

Nợ DH11%

Thanh khoản

Quick Ratio0.40x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.06x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

2.144,3▼12.9%

Tiền & ĐT

97,0▲0.7%

Nợ phải trả

1.800,4▲1.1%

Vốn CSH

343,9▼49.5%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2023	2.593,7▼	214,9▼	−49,3▼	−146,7▼	-5.7%▼	-2.905▼
2022	2.840,5▲	228,5▲	22,7▼	12,5▼	0.4%▼	163▼
2021	2.711,4▼	223,5▲	37,2▲	37,7▲	1.4%▲	693▲
2020	2.744,3▲	195,0▼	6,7▼	3,2▼	0.1%▼	34▼
2019	1.991,5▲	283,7▲	84,5▲	70,1▲	3.5%▲	1.158▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2023	97,0▲	1.475,5▼	2.144,3▼	1.597,4▲	1.800,4▲	343,9▼
2022	96,3▲	1.600,1▲	2.461,3▲	1.312,1▲	1.780,8▲	680,5▲
2021	33,9▲	1.316,7▲	2.222,4▲	1.180,8▲	1.717,1▲	505,4▲
2020	29,8▼	1.212,1▼	2.184,8▼	1.124,8▼	1.716,0▲	468,8▼
2019	38,4▼	1.251,7▲	2.271,6▲	1.133,1▲	1.618,6▲	653,1▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2023	−134,2▼	−74,5▲	−8,1▲	26,0▲	29,5▼	−19,0▼	−82,7▲
2022	21,2▼	−93,5▼	−19,8▲	−93,6▼	207,5▲	20,4▲	−113,3▼
2021	52,8▲	−4,8▼	−57,7▼	9,5▲	−0,5▲	4,3▲	−62,5▼
2020	8,7▼	29,4▲	−43,0▲	−0,4▲	−41,3▼	−8,6▼	−13,6▲
2019	84,5▲	−157,2▼	−131,3▲	−69,4▲	243,0▲	16,4▲	−288,4▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2023	—	—	—	—	—
2022	1.3%▼	0.3%▼	1.22▲	2.62▼	1.21▼
2021	5.7%▲	1.3%▲	1.13▲	3.53▼	1.25▲
2020	0.2%▼	0.1%▼	1.08▼	3.66▲	1.23▲
2019	7.2%▲	2.1%▲	1.10▲	2.48▲	0.98▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2023)	—	0.25	12.37	—
2023	—	—	—	—
2022	39.24▲	0.70▼	10.38▲	—
2021	20.36▼	1.60▲	9.98▼	—
2020	305.23▲	1.22▲	10.23▲	—
2019	6.46▼	0.54▼	6.02▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2023

Giá vốn hàng bán92%

Bán hàng1%

Quản lý DN6%

Tài chính5%

Doanh thu → Lợi nhuận

2023

Nguồn tiền & sử dụng

2023

Vay mới2.598,990%

Thoái vốn165,06%

Thu hồi nợ58,22%

Bán/Mua TS51,62%

Cổ tức nhận2,30%

Trả nợ vay2.530,587%

Đầu tư185,06%

Hoạt động KD74,53%

Cho vay/Thu hồi58,02%

Thuê TC32,81%

CapEx8,10%

Cổ tức trả6,20%

Dòng tiền đi đâu?

2023▼ 19,0

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo