Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên
RTBUPCOM
Hóa chất•Hóa chất
28.500VND-1.7%
7D -1.7%3M -5.6%1Y +3.7%
7D -1.7%3M -5.6%1Y +3.7%
Mục tiêu31.0008.8%
Chỉ số chính
Vốn hóa2.506,4
P/E4.46
P/B1.11
EV/EBITDA3.10
EPS4.773
ROE21.7%
ROA13.2%
D/E0.09
Beta0.90
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
7
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
3.307,7
Tiền & ĐT20%
Phải thu2%
Tồn kho8%
TS cố định59%
Khác11%
Tổng nợ phải trả
263,5
Nợ NH92%
Nợ DH8%
Thanh khoản
Current Ratio4.52x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio3.38x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio2.68x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
3.307,7▲8.9%
Tiền & ĐT
647,8▲27.4%
Nợ phải trả
263,5▼28.9%
Vốn CSH
3.044,2▲14.1%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.229,8▲ | 503,7▲ | 397,7▲ | 555,8▲ | 45.2%▲ | 4.773▲ |
| 2024 | 1.182,2▲ | 482,8▲ | 369,9▲ | 484,3▲ | 41.0%▲ | 4.174▲ |
| 2023 | 952,3▲ | 255,5▼ | 157,8▼ | 243,8▼ | 25.6%▼ | 2.772▲ |
| 2022 | 936,7▲ | 314,6▼ | 201,1▼ | 264,9▼ | 28.3%▼ | 2.223▼ |
| 2021 | 890,9▲ | 336,9▲ | 213,3▲ | 338,9▲ | 38.0%▲ | 2.871▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647,8▲ | 1.091,7▲ | 3.307,7▲ | 241,5▼ | 263,5▼ | 3.044,2▲ |
| 2024 | 508,6▲ | 816,8▲ | 3.038,0▲ | 247,6▲ | 370,5▼ | 2.667,5▲ |
| 2023 | 276,1▼ | 559,1▼ | 2.735,1▼ | 222,1▼ | 407,5▼ | 2.327,6▲ |
| 2022 | 293,6▼ | 636,7▼ | 2.769,4▼ | 289,1▼ | 550,1▼ | 2.219,3▲ |
| 2021 | 383,5▼ | 661,3▼ | 2.799,9▼ | 380,5▲ | 724,3▼ | 2.075,6▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,5▲ | 312,3▼ | −66,3▲ | 175,0▲ | −337,5▼ | 149,9▲ | 246,0▼ |
| 2024 | 572,0▲ | 412,2▲ | −81,5▲ | 5,8▼ | −313,2▼ | 104,7▲ | 330,6▲ |
| 2023 | 295,2▼ | 195,0▲ | −112,5▼ | 37,1▼ | −260,2▲ | −28,1▲ | 82,5▲ |
| 2022 | 327,6▼ | 77,9▼ | −52,6▲ | 92,5▲ | −266,3▲ | −95,9▼ | 25,4▼ |
| 2021 | 369,4▲ | 204,5▲ | −96,3▼ | 64,9▼ | −348,9▼ | −79,5▼ | 108,3▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.7%▲ | 13.2%▲ | 4.52▲ | 0.09▼ | 0.39▼ |
| 2024 | 21.6%▲ | 12.7%▲ | 3.30▲ | 0.14▼ | 0.41▲ |
| 2023 | 12.4%▲ | 6.9%▼ | 2.52▲ | 0.18▼ | 0.35▲ |
| 2022 | 9.4%▼ | 7.2%▼ | 2.20▼ | 0.25▼ | 0.34▲ |
| 2021 | 15.8%▲ | 11.3%▲ | 3.77▲ | 0.32▼ | 0.30▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 4.46▼ | 1.11▼ | 3.10▼ | 0.19 |
| 2025 | 5.99▼ | 1.22▼ | 5.85▲ | — |
| 2024 | 6.87▼ | 1.40▲ | 5.77▼ | — |
| 2023 | 9.45▼ | 1.13▼ | 8.51▲ | — |
| 2022 | 9.60▼ | 1.31▼ | 8.02▼ | — |
| 2021 | 10.77▲ | 1.95▲ | 10.35▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán59%
Bán hàng3%
Quản lý DN7%
Tài chính1%
Thuế4%
Lợi nhuận45%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Hoạt động KD312,337%
Thu hồi nợ292,835%
Bán/Mua TS195,423%
Cổ tức nhận21,63%
Chênh lệch TG13,62%
Cho vay/Thu hồi268,540%
Cổ tức trả210,131%
Trả nợ vay127,319%
CapEx66,310%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 163,4
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
31.000
Kỳ vọng
+8.8%
Cập nhật: 23/3/2026
Cảnh Báo Thanh Khoản
⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 5,230 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng.
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ ĐÒN BẨY THẬN TRỌNG: Tỷ lệ D/E thấp 0.09
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.0x
✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 2550% tổng nợ
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 2196% nợ mỗi năm
+15 tiêu chí khácRủi ro
⚠️ KHOẢN PHẢI THU KÉO DÀI: Thời gian thu hồi tăng từ 5 lên 9 ngày
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.39x
Kỹ thuật
Xu hướng
DOWNTREND
RSI
42.0
MACD
BEARISH
Kháng cự: 29.000 | 29.400 | 30.000
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
31.000
Cắt lỗ
26.500
Vùng mua
27.000 – 28.500
Rủi ro chính
Thanh khoản cực thấp (5,230 CP/phiên) gây rủi ro khó thoát hàng
Lợi nhuận thiếu bền vững do phụ thuộc 34% vào thanh lý cây cao su
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng bất thường trong quý gần nhất (Q4/2025)
Xu hướng kỹ thuật đang trong Downtrend ngắn hạn dưới SMA20/50
Tổng hợp phân tích
Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (RTB) thể hiện một bức tranh tài chính cực kỳ lành mạnh với điểm số 10/10. Doanh nghiệp gần như không có nợ vay (D/E 0.09), lượng tiền mặt dồi dào (647 tỷ đồng) và hiệu suất sinh lời ấn tượng với ROE 20.5%. Tuy nhiên, chất lượng lợi nhuận cần được
Luận điểm đầu tư
Dưới đây là bản tổng hợp và đánh giá từ góc nhìn Thẩm định viên Đầu tư về Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên (RTB):
1. Tóm tắt các lập luận chính
Phe Bò (Bull): Tập trung vào nền tảng tài chính cực kỳ lành mạnh (nợ siêu thấp, tiền mặt dồi dào), hiệu suất sinh lời cao (ROE 20.5%, biên lợi nhuận gộp
Stock Diagnostics AI· 23/3/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo