Bảng phân tích cổ phiếu

S74Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

S74UPCOM

Penny Stock

Xây dựng và Vật liệu•Xây dựng và Vật liệu

16.300VND+0.0%

7D +0.0%3M +0.0%1Y +0.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa105,6

P/E—

P/B0.91

EV/EBITDA—

EPS4.657

ROE14.4%

ROA11.9%

D/E0.35

Beta-0.02

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (S74) tiền thân là Xí nghiệp Sông Đà 7.04 và Xí nghiệp Sông Đà 7.06 được thành lập năm 2003. Năm 2007, công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty Cổ phần. Hoạt động kinh doanh chính của công ty là khai thác, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình đân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy điện. Là thành viên của Công ty Cổ phần Sông Đà 7, công ty được thực hiện phần lớn công việc Tổng Công ty Sông Đà giao cho Công ty Cổ phần Sông Đà 7. Công ty đã và đang cung cấp vật liệu cho những công trình lớn mang tầm cỡ quốc gia như công trình thủy điện Huội Quảng, thủy điện Sơn La. S74 tiếp tục sản xuất và cung cấp hơn 2 triệu m3 đá dăm các loại và khoảng 1,2 triệu m3 cát nhân tạo đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu thi công bê tông đầm lăn (RCC) và bê tông lạnh (CVC) tại công trình. Tổng công suất lắp đặt của 04 dây truyền nghiền sàng đá tại CTTĐ Lai Châu có công suất 1.600.000 m3 /năm.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

301,5

Tiền & ĐT15%

Phải thu5%

Tồn kho2%

TS cố định3%

Khác75%

Tổng nợ phải trả

77,4

Nợ NH100%

Thanh khoản

Current Ratio0.88x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.80x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.59x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

301,5▲45.1%

Tiền & ĐT

45,3▲876.1%

Nợ phải trả

77,4▲460.1%

Vốn CSH

224,1▲15.6%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	42,5▲	0,3▲	30,2▲	30,2▲	71.0%▲	4.657▲
2024	7,0	−1,1	−3,3▼	−3,5▼	-49.2%	-533▼
2023	0,0	0,0	49,7▲	49,1▲	0.0%	7.572▲
2022	10,6▲	−0,2▼	5,6▼	5,6▼	53.0%▲	866▼
2021	−0,2	−0,2	25,9▲	26,2▲	-14619.4%	4.037▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	45,3▲	67,8▲	301,5▲	77,4▲	77,4▲	224,1▲
2024	4,6▲	19,7▼	207,7▼	13,8▼	13,8▼	193,9▼
2023	0,2▼	87,4▲	211,6▲	14,2▼	14,2▼	197,4▲
2022	0,2▼	57,8▼	162,8▲	14,5▼	14,5▼	148,3▲
2021	1,0▲	60,7▲	158,5▲	15,8▼	15,8▼	142,7▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	30,2▲	−3,4▼	−90,5	−19,0▼	63,0	40,6▲	−93,9
2024	−3,3▼	2,1▲	0,0	2,3▲	0,0	4,5▲	0,0
2023	49,1▲	−1,5▼	−31,1▼	1,5▲	0,0	−0,0▲	−32,6▼
2022	5,6▼	0,5▼	−1,8▲	−1,4▲	0,0	−0,8▼	−1,2▲
2021	26,2▲	7,3▲	−10,7	−6,4▼	0,0	0,8▲	−3,4

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	14.4%▲	11.9%▲	0.88▼	0.35▲	0.17▲
2024	-1.8%▼	-1.6%▼	1.42▼	0.07▼	0.03
2023	28.4%▲	26.2%▲	6.15▲	0.07▼	0.00
2022	3.9%▲	3.5%▲	3.98▲	0.10▼	0.07
2021	-1.8%▲	-1.5%▲	2.47▲	0.14▲	0.00

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	—	0.91▲	—	—
2025	3.50▲	0.47▼	-91.07▼	—
2024	-30.60▼	0.54▲	1026.40▲	—
2023	0.98▼	0.24▼	-15.10▲	—
2022	12.13▲	0.46▲	-31.12▼	—
2021	2.35▲	0.43▼	-11.42▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán99%

Quản lý DN7%

Tài chính2%

Lợi nhuận71%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới82,743%

Bán/Mua TS42,222%

Thu hồi nợ41,521%

Cổ tức nhận27,814%

CapEx90,559%

Cho vay/Thu hồi40,026%

Trả nợ vay19,713%

Hoạt động KD3,42%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 40,6

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo