Phân tích cổ phiếu SDV - Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
SDV UPCOM
Penny
Penny
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp • Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi thuộc nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã SDV.
32.700 VND +0.6%
7D +0.6% 3M -11.1% 1Y +15.5%
Chỉ số chính
Vốn hóa: 327,0
P/E: 3.07
P/B: 3.02
EV/EBITDA: —
EPS: 6.247
ROE: 24.0%
ROA: 7.5%
D/E: 2.65
Beta: -0.50
Div. Yield: 0.00%
Piotroski F-Score
5
/ 9
Trung bình
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
0/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
629,8
Tiền & ĐT27%
Phải thu16%
Tồn kho1%
TS cố định20%
Khác36%
Tổng nợ phải trả
457,4
Nợ NH78%
Nợ DH22%
Thanh khoản
Current Ratio0.77x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.77x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.48x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
629,8▲53.2%
Tiền & ĐT
169,5▲825.0%
Nợ phải trả
457,4▲77.2%
Vốn CSH
172,3▲12.7%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,7▲ | 70,8▲ | 35,0▲ | 39,0▲ | 7.2%▲ | 6.247▲ |
| 2024 | 508,3▲ | 62,5▲ | 27,9▲ | 22,2▲ | 4.4%▲ | 3.554▲ |
| 2023 | 463,9▼ | 53,1▼ | 18,9▼ | 15,7▼ | 3.4%▼ | 2.514▼ |
| 2022 | 511,3▲ | 72,9▼ | 35,0▼ | 29,5▼ | 5.8%▼ | 4.724▼ |
| 2021 | 494,4▲ | 73,0▲ | 37,0▲ | 32,4▲ | 6.5%▲ | 5.179▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 169,5▲ | 276,2▲ | 629,8▲ | 356,4▲ | 457,4▲ | 172,3▲ |
| 2024 | 18,3▲ | 150,6▲ | 411,0▼ | 152,2▼ | 258,1▼ | 153,0▲ |
| 2023 | 16,5▼ | 116,5▲ | 439,4▲ | 190,6▲ | 295,1▲ | 144,3▼ |
| 2022 | 21,4▲ | 97,1▼ | 386,0▼ | 145,1▼ | 233,2▼ | 152,8▲ |
| 2021 | 17,6▼ | 130,9▲ | 413,7▼ | 167,6▼ | 271,9▼ | 141,9▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49,6▲ | 41,5▲ | −27,8▼ | −29,0▼ | 137,6▲ | 150,2▲ | 13,7▲ |
| 2024 | 28,0▲ | 13,0▼ | −4,6▲ | −4,6▲ | −6,5▲ | 1,9▲ | 8,3▼ |
| 2023 | 19,9▼ | 43,8▲ | −17,5▼ | −17,3▼ | −31,4▼ | −4,9▼ | 26,3▼ |
| 2022 | 35,6▼ | 36,6▼ | −6,2▲ | −6,1▲ | −26,7▲ | 3,8▲ | 30,5▲ |
| 2021 | 37,3▲ | 37,0▲ | −19,0 | −18,9▼ | −33,7▼ | −15,6▼ | 18,0 |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24.0%▲ | 7.5%▲ | 0.77▼ | 2.65▲ | 1.04▼ |
| 2024 | 14.9%▲ | 5.2%▲ | 0.99▲ | 1.69▼ | 1.20▲ |
| 2023 | 10.6%▼ | 3.8%▼ | 0.61▼ | 2.04▲ | 1.12▼ |
| 2022 | 20.0%▼ | 7.4%▲ | 0.67▲ | 1.53▼ | 1.28▲ |
| 2021 | 22.1%▲ | 6.1%▲ | 0.64▲ | 2.53▲ | 1.04▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 3.07▼ | 3.02▲ | — | 0.07 |
| 2025 | 4.33▼ | 1.86▲ | 4.75▲ | — |
| 2024 | 7.88▼ | 1.14▲ | 4.60▲ | — |
| 2023 | 10.18▲ | 1.11▲ | 4.47▲ | — |
| 2022 | 5.42▼ | 1.05▼ | 3.60▼ | — |
| 2021 | 5.42▼ | 1.24▲ | 3.91▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán87%
Quản lý DN6%
Tài chính1%
Thuế2%
Lợi nhuận7%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Tăng vốn126,856%
Vay mới59,826%
Hoạt động KD41,518%
Bán/Mua TS0,20%
Cổ tức nhận0,20%
Trả nợ vay34,043%
CapEx27,836%
Cổ tức trả15,019%
Cho vay/Thu hồi1,62%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 150,2
Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán
Phân tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan
Tiếp tục nghiên cứu từ SDV
Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.
Cổ phiếu liên quan
Xem tất cả- ABR - Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- ACV - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- AGE - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- ALC - Công ty Cổ phần Âu Lạc - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- AME - Công ty cổ phần Alphanam E&C - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- AMS - Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- APH - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
- APL - Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI - Cùng ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
Nhóm cổ phiếu để so sánh
- Cổ phiếu tăng trưởng - Doanh thu và lợi nhuận tăng tốt, PEG hấp dẫn; phù hợp để tìm doanh nghiệp đang mở rộng nhanh
- Cổ phiếu phòng thủ - Beta thấp, cổ tức ổn định, CFO dương; phù hợp với nhà đầu tư muốn giảm biến động khi thị trường yếu
- Cổ phiếu giá trị - P/E, P/B thấp nhưng vẫn có ROE và CFO dương; ưu tiên các cơ hội giá trị có chất lượng tối thiểu
- Cổ phiếu cổ tức - Tỷ suất cổ tức cao, dòng tiền dương, đòn bẩy vừa phải; phù hợp để tìm nguồn thu nhập ổn định hơn