Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SGPUPCOM
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp
23.000VND+0.0%
7D -2.1%3M -19.0%1Y -16.7%
7D -2.1%3M -19.0%1Y -16.7%
Mục tiêu14.00039.1%
Chỉ số chính
Vốn hóa4.974,8
P/E12.54
P/B1.53
EV/EBITDA14.02
EPS1.681
ROE12.4%
ROA6.1%
D/E0.90
Beta1.39
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
8
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
6.098,3
Tiền & ĐT21%
Phải thu11%
TS cố định27%
Khác41%
Tổng nợ phải trả
2.884,3
Nợ NH31%
Nợ DH69%
Thanh khoản
Current Ratio2.30x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio2.27x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio1.45x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
6.098,3▲5.9%
Tiền & ĐT
1.290,2▲50.0%
Nợ phải trả
2.884,3▲0.1%
Vốn CSH
3.214,0▲11.7%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.225,9▲ | 386,5▲ | 579,9▲ | 368,5▲ | 30.1%▲ | 1.681▲ |
| 2024 | 1.105,6▲ | 324,8▲ | 248,3▼ | 158,3▼ | 14.3%▼ | 791▼ |
| 2023 | 942,5▼ | 321,3▼ | 370,8▲ | 297,9▲ | 31.6%▲ | 1.367▲ |
| 2022 | 1.112,5▼ | 376,1▼ | 240,2▼ | 203,6▼ | 18.3%▼ | 921▼ |
| 2021 | 1.371,5▲ | 563,1▲ | 984,6▲ | 888,6▲ | 64.8%▲ | 4.085▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.290,2▲ | 2.049,1▲ | 6.098,3▲ | 892,1▲ | 2.884,3▲ | 3.214,0▲ |
| 2024 | 860,2▲ | 1.634,2▲ | 5.757,2▲ | 767,5▲ | 2.880,7▲ | 2.876,5▲ |
| 2023 | 642,2▼ | 1.162,4▼ | 5.366,6▼ | 415,4▼ | 2.522,8▼ | 2.843,8▲ |
| 2022 | 1.055,6▼ | 1.695,3▼ | 5.396,4▼ | 563,9▼ | 2.709,2▼ | 2.687,2▲ |
| 2021 | 1.208,1▲ | 1.878,4▲ | 5.437,6▲ | 692,3▲ | 2.874,1▲ | 2.563,5▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429,3▲ | 165,3▼ | −33,7▲ | −92,8▼ | −32,0▲ | 40,5▼ | 131,6▲ |
| 2024 | 224,5▼ | 175,6▼ | −55,8▼ | 9,6▼ | −72,1▲ | 113,1▼ | 119,8▼ |
| 2023 | 363,1▲ | 469,5▲ | −31,3▲ | 64,2▼ | −345,3▼ | 188,4▲ | 438,2▲ |
| 2022 | 241,0▼ | 116,4▼ | −99,6▼ | 83,7▲ | −226,9▼ | −26,8▼ | 16,8▼ |
| 2021 | 973,9▲ | 303,2▲ | −57,0▲ | −397,3▼ | 153,1▲ | 59,0▲ | 246,2▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.4%▲ | 6.1%▲ | 2.30▲ | 0.90▼ | 0.21▲ |
| 2024 | 6.3%▼ | 3.1%▼ | 2.13▼ | 1.00▲ | 0.20▲ |
| 2023 | 11.3%▲ | 5.5%▲ | 2.80▼ | 0.89▼ | 0.18▼ |
| 2022 | 7.6% | 3.7% | 3.01 | 1.01 | 0.21 |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 12.54▼ | 1.53▼ | 14.02▼ | 2.33 |
| 2025 | 14.77▼ | 1.73▼ | 16.03▼ | — |
| 2024 | 30.83▲ | 1.91▲ | 27.55▲ | — |
| 2023 | 14.45▲ | 1.59▲ | 11.42▼ | — |
| 2022 | 13.49 | 1.06 | 11.68 | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán68%
Quản lý DN15%
Tài chính3%
Thuế5%
Lợi nhuận30%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thu hồi nợ302,250%
Hoạt động KD165,327%
Thoái vốn77,813%
Cổ tức nhận59,710%
Bán/Mua TS2,50%
Cho vay/Thu hồi501,288%
CapEx33,76%
Trả nợ vay29,25%
Cổ tức trả2,80%
Chênh lệch TG0,00%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 40,5
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
14.000
Kỳ vọng
-39.1%
Cập nhật: 6/2/2026
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ GÁNH NỢ THẤP: Nợ/EBITDA chỉ 0.1x
✅ VỊ THẾ TIỀN MẶT MẠNH: Tiền mặt có thể thanh toán 1258% tổng nợ
✅ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ TỐT: CFO có thể trả 316% nợ mỗi năm
✅ ĐÒN BẨY THẤP: Đòn bẩy tài chính 1.9x là thận trọng
+5 tiêu chí khácRủi ro
🔴 LỢI NHUẬN GIẢM: ROE giảm từ 36.6% xuống 12.4%
🔴 CHẤT LƯỢNG LỢI NHUẬN THẤP: Dòng tiền hoạt động (139.0 tỷ) thấp hơn nhiều so với Lợi nhuận ròng (368.3 tỷ)
⚠️ HÀNG TỒN KHO TÍCH TỤ: Số ngày tồn kho tăng từ 5 lên 8 ngày
⚠️ HIỆU QUẢ TÀI SẢN THẤP: Vòng quay tài sản chỉ 0.21x
+1 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
DOWNTREND
RSI
44.1
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 26.400 | 26.000 | 25.600
Kháng cự: 27.100 | 27.900 | 28.100
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
14.000
Dựa trên triết lý đầu tư thận trọng và tập trung vào định giá cơ bản, tôi đưa ra khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu SGP. Mặc dù Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP) sở hữu nền tảng tài chính vững chắc với gánh nợ thấp (Nợ/EBITDA 0.14x), vị thế tiền mặt mạnh (553.4 tỷ đồng) và biên lợi nhuận ròng cao (29
Luận điểm đầu tư
Kính gửi các nhà đầu tư,
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các lập luận từ cả hai phía, tôi xin đưa ra đánh giá tổng hợp về Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (SGP).
1. Tóm tắt các lập luận chính:
Phe Bò (Bull): Nhấn mạnh sức khỏe tài chính vượt trội với nợ thấp (Nợ/EBITDA 0.14x), tiền mặt dồi dào (553.4 tỷ
Stock Diagnostics AI· 6/2/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo