Bảng phân tích cổ phiếu

SHPCông ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam

SHPHOSE

Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt

35.600VND+3.2%

7D +4.7%3M +3.3%1Y +5.1%

Chỉ số chính

Vốn hóa3.602,9

P/E11.17

P/B2.76

EV/EBITDA7.12

EPS2.833

ROE22.0%

ROA20.5%

D/E0.07

Beta0.06

Div. Yield2.91%

Piotroski F-Score

/ 9

Rất mạnh

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam (SHP) được thành lập năm 2004 với các cổ đông sáng lập gồm Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, CBCNV và các doanh nghiệp đối tác của Tổng Công ty. Công ty hiện đang quản lý đầu tư 3 dự án là dự án Đasiat, thủy điện Đa Dâng và dự án thủy điện Đam'bri. Các dự án này đều nằm trong dạng ưu đãi đầu tư của Chính phủ. Tổng sản lượng điện bình quân của SHP đạt 708,36 triệu KWh/năm. Ba dự án CDM Đa Siat, CDM Đa Dâng 2, CDM Đa M'Bri đã được Ủy ban Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu chấp thuận là dự án CDM (Dự án theo cơ chế sạch). Ban chấp hành quốc tế về cơ chế phát triển sạch (EB) đã chính thức cấp chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính cho Dự án nhà máy thủy điện Đa Dâng 2 với số lượng 212.197 CERs. Ngày 21/07/2014, SHP chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

1.470,0

Tiền & ĐT15%

Phải thu14%

Tồn kho1%

TS cố định69%

Khác2%

Tổng nợ phải trả

100,9

Nợ NH100%

Thanh khoản

Current Ratio4.34x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio4.27x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio2.17x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

1.470,0▲1.8%

Tiền & ĐT

218,7▲232.7%

Nợ phải trả

100,9▼4.6%

Vốn CSH

1.369,1▲2.3%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	647,7▲	378,7▲	345,6▲	298,3▲	46.1%▼	2.833▲
2024	627,8▼	364,5▲	328,9▲	295,9▲	47.1%▲	2.823▲
2023	661,2▼	348,2▼	305,8▼	275,3▼	41.6%▼	2.629▼
2022	746,1▲	426,8▲	370,9▲	321,0▲	43.0%▲	3.077▲
2021	657,8▲	350,3▲	278,9▲	265,1▲	40.3%▲	2.540▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	218,7▲	438,3▲	1.470,0▲	100,9▼	100,9▼	1.369,1▲
2024	65,7▲	309,4▲	1.444,5▼	105,8▼	105,8▼	1.338,7▼
2023	58,9▼	307,5▼	1.545,8▼	160,5▼	189,5▼	1.356,3▼
2022	249,1▲	378,5▲	1.769,0▼	202,8▼	321,8▼	1.447,2▲
2021	152,6▲	292,3▲	1.832,5▲	256,8▼	495,8▼	1.336,7▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	345,7▲	429,4▲	−1,9▼	15,7▲	−280,6▲	164,5▲	427,5▲
2024	329,0▲	403,4▲	−0,0▲	−21,7▼	−391,6▲	−9,9▲	403,3▲
2023	306,0▼	281,9▼	−1,9▲	29,1▲	−471,3▼	−160,2▼	279,9▼
2022	367,0▲	477,2▲	−2,4▼	−32,4▼	−378,3▼	66,5▼	474,8▲
2021	279,2▲	421,3▲	−1,0▲	−1,0▼	−281,8▲	138,5▲	420,3▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	22.0%▲	20.5%▲	4.34▲	0.07▼	0.44▲
2024	22.0%▲	19.8%▲	2.93▲	0.08▼	0.42▲
2023	19.6%▼	16.6%▼	1.92▲	0.14▼	0.40▼
2022	23.1%▲	17.8%▲	1.87▲	0.22▼	0.41▲
2021	21.6%▲	14.5%▲	1.14▲	0.37▼	0.36▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	11.17▼	2.76▲	7.12▼	0.30
2025	11.67▼	2.54▼	7.33▼	—
2024	12.11▼	2.68▲	7.60▲	—
2023	12.24▲	2.48▲	7.12▲	—
2022	8.54▼	1.90▼	5.23▼	—
2021	10.88▼	2.16▲	6.93▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán42%

Quản lý DN6%

Thuế7%

Lợi nhuận46%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD429,496%

Thu hồi nợ16,84%

Cổ tức nhận0,90%

Cổ tức trả251,689%

Trả nợ vay29,010%

CapEx1,91%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 164,5

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo