Bảng phân tích cổ phiếu

SJFCông ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

SJFUPCOM

Penny Stock

Tài nguyên Cơ bản•Tài nguyên Cơ bản

1.790VND+0.0%

7D +0.0%3M +0.0%1Y -56.7%

Chỉ số chính

Vốn hóa141,8

P/E—

P/B0.33

EV/EBITDA68.85

EPS-418

ROE-7.4%

ROA-4.0%

D/E0.75

Beta1.83

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Yếu

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) được thành lập vào tháng 03/2012. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp giải pháp sản xuất nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ vi sinh, đầu tư sản xuất nông nghiệp hữu cơ và cung cấp thực phẩm sạch chất lượng cao, và sản xuất tre ép công nghiệp. SJF độc quyền sở hữu tại Việt Nam 03 gói giải pháp công nghệ sinh học tiên tiến Nhật Bản, bao gồm LBF (Lactobacillus Fermentum), giải pháp sinh học P-Gro và công nghệ bảo quản cấp đông mềm Sunstar Fresh Keeping (PWS). Bên cạnh đó, Công ty hiện đang sở hữu 03 nhà máy sản xuất sản phẩm tre công nghiệp với công suất 255.000m3/năm. Ngày 13/11/2024, SJF chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

846,6

Phải thu76%

Tồn kho5%

TS cố định17%

Khác2%

Tổng nợ phải trả

363,4

Nợ NH59%

Nợ DH41%

Thanh khoản

Current Ratio3.19x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio3.00x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.02x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

846,6▲4.2%

Tiền & ĐT

3,3▼91.6%

Nợ phải trả

363,4▲22.9%

Vốn CSH

483,1▼6.5%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	32,0▼	−3,0▼	−31,0▼	−33,6▼	-105.0%▼	-418▼
2024	114,8▲	19,6▲	4,7▲	−13,8▲	-12.0%▲	-173▲
2023	110,0▼	−45,7▼	−316,5▼	−326,8▼	-297.1%▼	-4.064▼
2022	172,6▼	−7,4▼	−28,8▼	−32,3▼	-18.7%▼	-403▼
2021	494,3▲	6,3▼	18,0▲	17,8▲	3.6%▲	226▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	3,3▼	689,3▲	846,6▲	216,2▲	363,4▲	483,1▼
2024	39,0▲	638,2▲	812,6▲	165,9▼	295,8▲	516,8▲
2023	1,4▼	549,4▼	743,8▼	233,0▲	249,2▲	494,6▼
2022	15,1▼	550,3▼	1.013,1▼	175,5▼	197,9▼	815,2▼
2021	31,6▲	682,8▲	1.163,6▲	296,1▲	316,2▼	847,5▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	−31,0▼	0,0▲	0,0	−35,9▼	0,1▲	−35,7▼	0,0
2024	4,4▲	−46,5▲	−0,1▲	85,7▼	−1,6▼	37,7▲	−46,6▲
2023	−316,6▼	−222,7▼	−1,3▼	179,3▲	29,6▲	−13,8▲	−224,0▼
2022	−28,5▼	66,7▼	−0,1▲	−72,8▲	−10,3▲	−16,4▼	66,6▼
2021	13,1▲	180,2▲	−0,5▲	−101,0▼	−75,7▼	3,5▲	179,7▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	-7.4%▼	-4.0%▼	3.19▼	0.75▲	0.04▼
2024	-2.9%▲	-1.8%▲	3.85▲	0.57▲	0.15▲
2023	-50.2%▼	-36.6%▼	2.36▼	0.50▲	0.13▼
2022	-3.8%▼	-2.9%▼	3.14▲	0.24▼	0.16▼
2021	0.5%▲	0.3%▲	1.19▼	0.51▲	0.39▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	—	0.33▲	68.85▲	—
2025	-4.06▲	0.31▲	60.23▲	—
2024	-9.82▼	0.29▼	10.66▲	—
2023	-0.44▲	0.30▲	-1.92▲	—
2022	-7.40▼	0.29▼	-13.93▼	—
2021	58.22▲	1.28▲	55.52▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán109%

Bán hàng4%

Quản lý DN19%

Tài chính72%

Thuế8%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới1,791%

Bán/Mua TS0,28%

Hoạt động KD0,01%

Cổ tức nhận0,00%

Cho vay/Thu hồi36,096%

Trả nợ vay1,64%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 35,7

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo