Phân tích cổ phiếu SPV - Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản
SPV UPCOM
Penny
Penny
Thực phẩm và đồ uống • Thực phẩm và đồ uống
Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản thuộc nhóm Thực phẩm và đồ uống. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã SPV.
29.600 VND +0.0%
7D +32.1% 3M +16.4% 1Y +144.8%
Chỉ số chính
Vốn hóa: 319,7
P/E: 3.60
P/B: 1.78
EV/EBITDA: 9.18
EPS: 2.981
ROE: 20.0%
ROA: 9.1%
D/E: 1.16
Beta: -0.22
Div. Yield: 0.00%
Piotroski F-Score
7
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
449,8
Tiền & ĐT13%
Phải thu23%
Tồn kho25%
TS cố định22%
Khác16%
Tổng nợ phải trả
241,1
Nợ NH94%
Nợ DH6%
Thanh khoản
Current Ratio1.25x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.75x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.26x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
449,8▲11.8%
Tiền & ĐT
58,2▲152.6%
Nợ phải trả
241,1▲8.1%
Vốn CSH
208,6▲16.5%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,4▲ | 144,0▲ | 47,2▲ | 38,7▲ | 5.6%▲ | 2.981▲ |
| 2024 | 564,5▲ | 119,4▲ | 30,3▲ | 21,3▲ | 3.8%▼ | 1.679▲ |
| 2023 | 443,2▲ | 87,0▲ | 24,5▲ | 18,0▲ | 4.1%▲ | 1.642▲ |
| 2022 | 403,3▼ | 74,9▼ | 13,9▼ | 10,8▼ | 2.7%▼ | 1.000▼ |
| 2021 | 441,2▲ | 76,9▲ | 20,5▲ | 14,8▲ | 3.3%▲ | 1.144▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58,2▲ | 283,8▲ | 449,8▲ | 227,7▲ | 241,1▲ | 208,6▲ |
| 2024 | 23,1▲ | 232,8▲ | 402,2▲ | 198,4▲ | 223,1▲ | 179,1▲ |
| 2023 | 10,1▼ | 174,3▲ | 340,3▲ | 159,5▲ | 174,1▲ | 166,2▲ |
| 2022 | 36,3▲ | 136,4▼ | 310,7▼ | 143,8▼ | 162,5▼ | 148,2▲ |
| 2021 | 30,1▼ | 211,6▲ | 355,3▲ | 192,3▼ | 209,3▲ | 146,1▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46,3▲ | 20,9▲ | −3,4▼ | −2,2▲ | 16,7▼ | 35,4▲ | 17,5▲ |
| 2024 | 27,8▲ | −17,1▲ | −3,3▼ | −3,4▼ | 32,0▲ | 11,5▲ | −20,5▲ |
| 2023 | 23,4▲ | −18,4▼ | −2,9▲ | −1,6▲ | −7,0▲ | −26,9▼ | −21,3▼ |
| 2022 | 14,8▼ | 72,7▲ | −41,0▼ | −40,7▼ | −25,9▼ | 6,1▲ | 31,7▲ |
| 2021 | 20,3▲ | 30,8▲ | −18,7▼ | −18,7▼ | −18,7▲ | −6,6▲ | 12,0▲ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.0%▲ | 9.1%▲ | 1.25▲ | 1.16▼ | 1.62▲ |
| 2024 | 12.4%▲ | 5.7%▲ | 1.17▲ | 1.25▲ | 1.52▲ |
| 2023 | 11.5%▲ | 5.5%▲ | 1.09▲ | 1.05▼ | 1.36▲ |
| 2022 | 7.3%▼ | 3.2%▼ | 0.95▼ | 1.10▼ | 1.21▼ |
| 2021 | 10.4%▲ | 4.2%▲ | 1.10▲ | 1.43▼ | 1.27▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 3.60▼ | 1.78▲ | 9.18▲ | — |
| 2025 | 6.14▼ | 1.14▲ | 5.75▼ | — |
| 2024 | 8.71▼ | 1.04▼ | 6.27▼ | — |
| 2023 | 10.12▼ | 1.10▲ | 6.58▼ | — |
| 2022 | 15.00▲ | 1.09▼ | 7.55▲ | — |
| 2021 | 11.13▼ | 1.12▼ | 7.36▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán79%
Bán hàng7%
Quản lý DN6%
Tài chính1%
Thuế1%
Lợi nhuận6%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới318,994%
Hoạt động KD20,96%
Cổ tức nhận1,00%
Cho vay/Thu hồi0,20%
Bán/Mua TS0,10%
Trả nợ vay297,197%
Cổ tức trả5,02%
CapEx3,41%
Chênh lệch TG0,10%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 35,4
Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán
Phân tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan
Tiếp tục nghiên cứu từ SPV
Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.
Cổ phiếu liên quan
Xem tất cả- AAM - Công ty Cổ Phần Thủy Sản MeKong - Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
- AAN - Công ty Cổ phần Lương thực A An - Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
- ABT - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre - Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
- ACL - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
- AGF - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang - Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
- AGM - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang - Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
- AIG - Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG - Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
- ANT - Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang - Cùng ngành Thực phẩm và đồ uống
Nhóm cổ phiếu để so sánh
- Cổ phiếu tăng trưởng - Doanh thu và lợi nhuận tăng tốt, PEG hấp dẫn; phù hợp để tìm doanh nghiệp đang mở rộng nhanh
- Cổ phiếu phòng thủ - Beta thấp, cổ tức ổn định, CFO dương; phù hợp với nhà đầu tư muốn giảm biến động khi thị trường yếu
- Cổ phiếu giá trị - P/E, P/B thấp nhưng vẫn có ROE và CFO dương; ưu tiên các cơ hội giá trị có chất lượng tối thiểu
- Cổ phiếu cổ tức - Tỷ suất cổ tức cao, dòng tiền dương, đòn bẩy vừa phải; phù hợp để tìm nguồn thu nhập ổn định hơn