Bảng phân tích cổ phiếu

SZECông ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi

SZEUPCOM

Penny Stock

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

7.800VND-1.3%

7D +0.0%3M -18.8%1Y -29.1%

Chỉ số chính

Vốn hóa234,0

P/E24.52

P/B0.67

EV/EBITDA7.24

EPS410

ROE4.1%

ROA2.5%

D/E0.54

Beta0.17

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (SZE) có tiền thân là Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị Biên Hòa, được thành lập vào năm 1994 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp gỗ gia dụng và Công ty Vệ sinh thành phố Biên Hòa. SZE chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2015. Công ty thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, quản lý chăm sóc công viên cây xanh, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn 30 phường xã thuộc thành phố Biên Hòa và các khu vực lân cận. SZE được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 12/2016.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

536,0

Tiền & ĐT21%

Phải thu11%

Tồn kho6%

TS cố định37%

Khác24%

Tổng nợ phải trả

188,6

Nợ NH94%

Nợ DH6%

Thanh khoản

Current Ratio1.18x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.00x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.64x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

536,0▼13.2%

Tiền & ĐT

113,0▲6.4%

Nợ phải trả

188,6▼26.3%

Vốn CSH

347,3▼3.9%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	424,0▲	46,0▼	15,8▼	14,4▼	3.4%▼	410▼
2024	396,4▼	62,6▲	35,9▲	30,6▲	7.7%▲	870▲
2023	425,9▼	59,6▲	35,2▲	29,4▲	6.9%▲	832▲
2022	481,2▲	57,0▲	30,7▼	27,5▼	5.7%▼	781▼
2021	355,2▼	52,3▼	31,9▼	30,0▼	8.5%▼	853▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	113,0▲	208,9▼	536,0▼	176,7▼	188,6▼	347,3▼
2024	106,2▼	272,9▲	617,5▼	217,6▲	256,0▼	361,5▲
2023	115,6▲	257,5▲	626,4▼	202,1▲	267,1▼	359,3▲
2022	104,7▼	245,6▼	645,4▼	197,9▼	287,5▼	357,9▲
2021	114,7▼	249,3▼	688,9▲	231,2▲	332,7▲	356,2▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	16,9▼	66,2▲	−2,6▲	−3,9▼	−50,6▲	11,8▲	63,6▲
2024	39,7▲	45,1▼	−8,9▲	2,1▲	−50,6▼	−3,4▼	36,3▼
2023	37,2▲	64,7▲	−12,0▲	−14,4▲	−48,6▼	1,8▼	52,8▲
2022	35,2▼	62,8▲	−42,3▲	−15,4▲	−35,1▼	12,3▲	20,5▲
2021	37,5▼	6,5▼	−170,8▼	−141,1▼	80,2▲	−54,4▼	−164,3▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	4.1%▼	2.5%▼	1.18▼	0.54▼	0.74▲
2024	8.5%▲	4.9%▲	1.25▼	0.71▼	0.64▼
2023	8.2%▲	4.6%▲	1.27▲	0.74▼	0.67▼
2022	7.7%▲	4.1%▼	1.24▼	0.80▲	0.72▲
2021	7.3%▼	4.3%▼	1.26▼	0.76▲	0.58▼

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	24.52▲	0.67▲	7.24▲	—
2025	15.93▲	0.66▼	4.44▼	—
2024	11.57▼	0.98▼	5.97▼	—
2023	12.54▼	1.02▼	6.64▲	—
2022	13.45▼	1.03▼	6.39▼	—
2021	15.06▲	1.27▲	10.45▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán89%

Quản lý DN8%

Thuế1%

Lợi nhuận3%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD66,286%

Cổ tức nhận5,47%

Thu hồi nợ5,06%

Bán/Mua TS0,81%

Trả nợ vay26,640%

Cổ tức trả24,037%

Đầu tư12,519%

CapEx2,64%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 11,8

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo