Bảng phân tích cổ phiếu

TDGCông ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global

TDGHOSE

Penny Stock

Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt

2.470VND-0.4%

7D -1.6%3M -20.1%1Y -23.5%

Chỉ số chính

Vốn hóa59,8

P/E12.86

P/B0.23

EV/EBITDA15.40

EPS236

ROE2.3%

ROA0.6%

D/E2.70

Beta0.38

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (TDG) được thành lập vào năm 2005. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh khí đốt và nước uống tinh khiết đóng chai. TDG sở hữu Nhà máy sản xuất chiết nạp gas bao gồm 8 máy chiết nạp và 2 bồn chứa nhập ngoại với dung tích 100 tấn. Bên cạnh đó, Công ty còn quản lý và vận hành Xưởng sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai với công suất 70.000 bình dung tích 20 lít/năm và 800.000 chai dung tích 0.5 lít/năm. TDG được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 06/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

961,4

Tiền & ĐT7%

Phải thu31%

Tồn kho24%

TS cố định1%

Khác37%

Tổng nợ phải trả

701,8

Nợ NH83%

Nợ DH17%

Thanh khoản

Current Ratio1.02x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.62x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.11x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

961,4▲11.6%

Tiền & ĐT

63,6▼29.1%

Nợ phải trả

701,8▲13.8%

Vốn CSH

259,6▲6.3%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	1.553,9▲	75,2▲	7,0▼	5,7▲	0.4%▼	236▼
2024	1.471,3▲	62,1▼	7,6▲	5,7▲	0.4%▲	243▲
2023	1.355,5▲	69,6▲	5,1▼	3,1▼	0.2%▼	163▼
2022	1.304,5▼	68,9▲	15,6▼	11,3▼	0.9%▼	671▼
2021	1.458,0▲	68,7▲	20,1▲	15,7▲	1.1%▲	937▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	63,6▼	598,2▲	961,4▲	583,9▲	701,8▲	259,6▲
2024	89,7▲	507,6▲	861,2▲	477,4▲	616,9▲	244,3▲
2023	55,5▲	394,7▲	654,3▲	371,9▲	416,4▲	237,9▲
2022	45,8▲	383,6▲	577,3▲	345,4▼	351,7▼	225,6▲
2021	44,5▲	345,7▲	570,8▲	348,4▲	356,5▲	214,3▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	7,0▲	154,4▲	−81,2▲	−241,1▼	59,2▼	−27,5▼	73,3▲
2024	6,7▲	−35,3▼	−88,5▼	−79,9▼	153,3▲	38,2▲	−123,8▼
2023	4,2▼	−4,5▲	−1,8▼	−67,9▼	74,3▼	1,9▲	−6,3▲
2022	14,1▼	−75,4▼	0,9	−0,7▼	75,8▲	−0,3▼	−74,5
2021	20,0▲	−12,1▲	0,0	0,0▲	17,7▼	5,6▲	0,0

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	2.3%▼	0.6%▼	1.02▼	2.70▲	1.71▼
2024	2.3%▲	0.7%▲	1.06▲	2.53▲	1.94▼
2023	1.3%▼	0.5%▼	1.06▼	1.75▲	2.20▼
2022	5.1%▼	2.0%▼	1.11▲	1.56▼	2.27▼
2021	7.6%▲	3.1%▲	0.99▼	1.66▲	2.87▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	12.86▲	0.23▼	15.40▲	2.62
2025	11.02▼	0.24▼	14.91▲	—
2024	14.64▼	0.34▲	14.85▲	—
2023	22.61▲	0.30▲	10.80▲	—
2022	5.57▼	0.28▼	9.91▼	—
2021	12.11▼	0.89▲	12.76▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán95%

Bán hàng2%

Tài chính2%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới1.303,089%

Hoạt động KD154,411%

Cổ tức nhận1,40%

Trả nợ vay1.243,484%

Cho vay/Thu hồi161,411%

CapEx81,25%

Thuê TC0,40%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 27,5

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo