Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
TDWHOSE
Penny Stock
Penny Stock
Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt
46.100VND-2.8%
7D -2.7%3M +10.6%1Y -22.6%
7D -2.7%3M +10.6%1Y -22.6%
Chỉ số chính
Vốn hóa391,9
P/E6.64
P/B1.44
EV/EBITDA2.90
EPS7.110
ROE23.9%
ROA9.4%
D/E1.73
Beta-0.04
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
5
/ 9
Trung bình
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
716,1
Tiền & ĐT14%
Phải thu3%
Tồn kho7%
TS cố định68%
Khác7%
Tổng nợ phải trả
453,6
Nợ NH80%
Nợ DH20%
Thanh khoản
Current Ratio0.52x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.39x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.28x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
716,1▲26.9%
Tiền & ĐT
102,2▲47.0%
Nợ phải trả
453,6▲41.0%
Vốn CSH
262,5▲8.3%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.342,8▲ | 471,9▲ | 67,3▲ | 60,4▲ | 4.5%▲ | 7.110▲ |
| 2024 | 1.318,1▲ | 461,1▲ | 58,3▼ | 56,1▲ | 4.3%▲ | 4.424▲ |
| 2023 | 1.282,6▲ | 457,2▲ | 61,5▲ | 52,9▲ | 4.1%▲ | 4.224▼ |
| 2022 | 1.184,0▲ | 386,0▲ | 55,0▲ | 47,5▲ | 4.0%▲ | 5.391▲ |
| 2021 | 1.039,5▲ | 337,6▼ | 34,4▼ | 32,0▼ | 3.1%▼ | 3.767▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 102,2▲ | 189,2▲ | 716,1▲ | 363,8▲ | 453,6▲ | 262,5▲ |
| 2024 | 69,5▼ | 173,7▼ | 564,1▲ | 287,5▲ | 321,7▲ | 242,4▲ |
| 2023 | 94,0▼ | 184,1▼ | 466,4▲ | 216,7▲ | 234,2▲ | 232,2▼ |
| 2022 | 153,8▲ | 233,9▲ | 461,9▲ | 192,3▲ | 226,6▲ | 235,3▲ |
| 2021 | 115,0▼ | 155,2▼ | 377,5▼ | 155,2▼ | 199,3▼ | 178,2▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75,8▲ | 151,1▼ | −211,7▼ | −211,1▼ | 92,5▲ | 32,5▲ | −60,6▼ |
| 2024 | 70,3▲ | 167,1▲ | −179,8▼ | −178,2▼ | −11,9▲ | −23,0▲ | −12,7▲ |
| 2023 | 68,1▲ | 83,3▼ | −103,6▼ | −99,2▼ | −41,8▼ | −57,7▼ | −20,3▼ |
| 2022 | 61,0▲ | 113,8▲ | −59,4▼ | −8,2▲ | −23,1▼ | 82,4▲ | 54,4▲ |
| 2021 | 39,9▼ | −7,4▼ | −41,1▼ | −29,4▲ | −23,1▼ | −59,9▼ | −48,5▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.9%▲ | 9.4%▼ | 0.52▼ | 1.73▲ | 2.10▼ |
| 2024 | 23.6%▲ | 10.9%▼ | 0.60▼ | 1.33▲ | 2.56▼ |
| 2023 | 23.0%▲ | 11.6%▲ | 0.85▼ | 1.00▲ | 2.76▼ |
| 2022 | 23.0%▼ | 11.3%▲ | 1.22▲ | 0.96▼ | 2.82▲ |
| 2021 | 23.5%▲ | 8.8%▲ | 0.99▼ | 1.76▲ | 2.32▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 6.64▼ | 1.44▼ | 2.90▲ | 0.67 |
| 2025 | 6.88▼ | 1.58▼ | 2.81▼ | — |
| 2024 | 8.35▲ | 1.93▲ | 3.47▲ | — |
| 2023 | 7.84▲ | 1.81▲ | 2.75▲ | — |
| 2022 | 7.66▼ | 1.55▼ | 1.39▼ | — |
| 2021 | 11.15▲ | 2.00▲ | 3.67▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán65%
Bán hàng18%
Quản lý DN12%
Thuế1%
Lợi nhuận5%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới237,361%
Hoạt động KD151,139%
Bán/Mua TS0,60%
Cổ tức nhận0,10%
CapEx211,759%
Trả nợ vay123,435%
Cổ tức trả21,36%
Cho vay/Thu hồi0,20%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 32,5
Phân Tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo