Bảng phân tích cổ phiếu

THNCông ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

THNUPCOM

Penny Stock

Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt

3.800VND+0.0%

7D +0.0%3M +0.5%1Y +0.5%

Chỉ số chính

Vốn hóa125,4

P/E1.97

P/B0.28

EV/EBITDA2.06

EPS1.621

ROE14.6%

ROA8.9%

D/E0.64

Beta-0.00

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa (THN) có tiền thân là Nhà máy nước Thanh Hóa, được thành lập từ năm 1931. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch và thi công lắp đặt các hệ thống cấp, thoát nước. THN chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2016. Trong quá trình phát triển, Công ty đã tiến hành sáp nhập và nâng cấp nhiều nhà máy cấp nước ở thành phố và các huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tính đến nay, Công ty đã và đang vận hành 17 nhà máy nước có tổng công suất đạt 107.950m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 92,63% số hộ dân sinh sống trên địa bàn tỉnh. THN được chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 10/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

715,1

Tiền & ĐT2%

Phải thu4%

Tồn kho2%

TS cố định75%

Khác16%

Tổng nợ phải trả

277,8

Nợ NH53%

Nợ DH47%

Thanh khoản

Current Ratio0.42x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.32x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.11x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

715,1▲3.2%

Tiền & ĐT

15,9▼65.0%

Nợ phải trả

277,8▲4.7%

Vốn CSH

437,3▲2.4%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	475,0▲	154,7▲	69,7▲	62,9▲	13.3%▼	1.621▲
2024	456,1▲	142,5▼	67,8▲	62,1▲	13.6%▲	1.601▲
2023	428,5▲	142,6▲	60,4▲	47,6▲	11.1%▲	1.225▲
2022	410,3▲	135,4▲	46,1▼	42,7▲	10.4%▼	1.101▲
2021	389,0▲	124,9▲	47,7▲	40,8▲	10.5%▼	1.052▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	15,9▼	62,1▼	715,1▲	146,8▲	277,8▲	437,3▲
2024	45,4▼	96,5▼	692,6▲	140,1▲	265,4▼	427,2▲
2023	69,7▲	117,6▲	692,3▼	139,6▲	286,8▼	405,5▲
2022	55,2▲	110,1▲	701,2▼	135,6▲	306,9▼	394,3▲
2021	47,9▼	101,2▼	709,3▼	125,2▼	323,0▼	386,2▲

Dòng tiền

Kỳ	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	110,0▲	−103,7▼	−102,7▼	−37,4▲	−30,1▼	6,3▼
2024	104,1▼	−72,6▼	−69,3▼	−57,3▼	−22,5▼	31,5▼
2023	104,5▲	−37,1▲	−15,3▲	−56,0▼	33,2▲	67,3▲
2022	103,5▲	−43,6▲	−36,7▼	−54,7▼	12,1▼	59,9▲
2021	71,7▼	−58,1▼	−1,5▲	−52,4▼	17,8▲	13,7▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	14.6%▼	8.9%▼	0.42▼	0.64▲	0.67▲
2024	14.9%▲	9.0%▲	0.69▼	0.62▼	0.66▲
2023	11.9%▲	6.8%▲	0.84▲	0.71▼	0.62▲
2022	10.9%▲	6.1%▲	0.81▲	0.78▼	0.58▲
2021	10.7%▼	5.6%▲	0.81▼	0.84▼	0.54▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	1.97▼	0.28▼	2.06▲	0.23
2025	1.99▼	0.29▼	1.86▼	—
2024	2.71▼	0.39▲	2.06▼	—
2023	3.05▲	0.36▲	2.17▼	—
2022	2.86▼	0.31▼	2.35▼	—
2021	3.72▼	0.39▼	2.87▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán67%

Bán hàng9%

Quản lý DN7%

Tài chính2%

Thuế2%

Lợi nhuận13%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Hoạt động KD110,060%

Vay mới72,439%

Cổ tức nhận1,61%

CapEx103,748%

Trả nợ vay66,331%

Cổ tức trả43,520%

Cho vay/Thu hồi0,60%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 30,1

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo