Bảng phân tích cổ phiếu

TMSCông ty Cổ phần Transimex

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Transimex

TMSHOSE

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp•Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

39.800VND-0.5%

7D -0.9%3M -3.6%1Y -2.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa6.874,4

P/E18.58

P/B1.60

EV/EBITDA15.72

EPS2.074

ROE8.8%

ROA4.3%

D/E0.62

Beta0.14

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

4/4

Đòn bẩy

1/3

Hiệu quả

2/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Transimex (TMS) có tiền thân là Công ty Cổ phần Kho vận Ngoại thương được thành lập năm 1983. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là chuyên cung cấp dịch vụ đại lý giao nhận và đại lý vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ. Công ty là đại lý hàng đầu của các hãng hàng không quốc tế như Vietnam Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Vector Aviation. Ngoài ra, công ty là đại lý độc quyền cho hãng tàu Dongjin (Hàn Quốc), khai thác tuyến đường vận chuyển hàng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước Hàn Quốc, Hong Kong, Thái Lan. TMS hiện đang quản lý và vận hành Trung tâm Phân phối Transimex với diện tích 18.000m2 tại khu công nghiệp Sóng Thần 2, Bình Dương, Trung tâm Logistics Transimex Đà Nẵng với diên tích 16.000m2 và Trung tâm Logistics Transimex tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 100,000m2. Ngày 04/08/2000, TMS chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

8.578,7

Tiền & ĐT14%

Phải thu9%

TS cố định43%

Khác34%

Tổng nợ phải trả

3.282,1

Nợ NH58%

Nợ DH42%

Thanh khoản

Current Ratio1.12x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.11x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.62x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

8.578,7▲2.6%

Tiền & ĐT

1.182,4▼1.6%

Nợ phải trả

3.282,1▲1.4%

Vốn CSH

5.296,6▲3.4%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	3.476,4▲	600,1▲	438,1▲	373,5▲	10.7%▲	2.074▲
2024	3.325,7▲	521,4▲	267,5▲	152,1▼	4.6%▼	1.058▲
2023	2.389,8▼	410,7▼	210,8▼	196,1▼	8.2%▼	945▼
2022	3.648,1▼	549,9▲	771,6▲	682,3▲	18.7%▲	5.427▼
2021	6.381,3▲	546,3▲	692,0▲	620,9▲	9.7%▲	5.888▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	1.182,4▼	2.114,9▲	8.578,7▲	1.893,1▲	3.282,1▲	5.296,6▲
2024	1.202,0▲	2.025,3▲	8.360,5▲	1.382,6▲	3.237,3▲	5.123,2▲
2023	984,1▼	1.816,9▲	7.999,1▲	948,7▲	2.889,0▲	5.110,1▲
2022	1.107,9▼	1.744,4▼	5.570,6▼	858,8▼	1.423,0▼	4.147,6▲
2021	1.271,5▲	2.430,5▲	5.734,1▲	1.643,2▲	2.244,2▲	3.489,9▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	441,1▲	387,8▲	−341,0▼	−175,0▲	−209,5▼	3,3▼	46,7▲
2024	238,2▲	312,9▲	−270,5▲	−421,3▼	147,3▼	38,8▲	42,4▲
2023	237,4▼	−233,6▼	−422,6▼	−417,8▼	542,9▲	−108,5▲	−656,1▼
2022	774,2▲	290,9▲	−266,9▼	−347,4▲	−460,3▼	−516,8▼	24,0▲
2021	695,9▲	14,4▼	−214,3▼	−396,2▼	995,0▲	613,2▲	−199,8▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	8.8%▲	4.3%▲	1.12▼	0.62▼	0.41▲
2024	5.1%▲	2.5%▲	1.46▼	0.63▲	0.41▲
2023	3.6%▼	2.1%▼	1.92▼	0.58▲	0.37▼
2022	17.3%▼	11.7%▲	2.03▲	0.34▼	0.65▼
2021	18.0%▲	10.4%▲	1.78▲	0.79▲	1.21▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	18.58▼	1.60▼	15.72▼	28.43
2025	19.32▼	1.68▼	16.18▼	—
2024	35.07▼	1.77▼	19.14▼	—
2023	66.44▲	2.34▲	31.11▲	—
2022	10.41▼	1.66▼	14.56▼	—
2021	16.01▲	3.75▲	27.89▲	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán83%

Bán hàng1%

Quản lý DN6%

Tài chính5%

Thuế2%

Lợi nhuận11%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới1.178,643%

Thu hồi nợ1.062,838%

Hoạt động KD387,814%

Cổ tức nhận105,04%

Bán/Mua TS23,71%

Thoái vốn5,40%

Chênh lệch TG0,30%

Trả nợ vay1.193,743%

Cho vay/Thu hồi999,936%

CapEx341,012%

Cổ tức trả194,47%

Đầu tư31,11%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 3,6

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo