Bảng phân tích cổ phiếu

TNCCông ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

TNCHOSE

Hóa chất•Hóa chất

32.600VND+0.0%

7D +5.2%3M +5.2%1Y +16.6%

Chỉ số chính

Vốn hóa627,6

P/E11.65

P/B1.74

EV/EBITDA26.71

EPS1.903

ROE14.4%

ROA12.7%

D/E0.09

Beta0.06

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC), tiền thân là Công ty Cao su Thống Nhất, được thành lập từ năm 1991 và chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2005. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến cao su và sơ chế gỗ cao su. Hiện TNC đang quản lý 1.920,12 ha vườn cây cao su tại Đội cao su Phong Phú và Nông trường cao su Hòa Bình 2, trong đó có 948,19 ha diện tích khai thác và 797,67 ha diện tích kiến thiết cơ bản. Ngoài ra, Công ty còn trồng xen canh các loại cây ngắn ngày như chuối, mít, mì nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng đất. Về cơ sở chế biến, Công ty sở hữu 01 nhà máy chế biến mủ tờ RSS công suất 1.000 tấn/năm và 01 nhà máy mủ cốm SVR công suất 2.500 tấn/năm. TNC chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày 22/08/2007.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

382,2

Tiền & ĐT44%

Phải thu7%

Tồn kho10%

TS cố định24%

Khác15%

Tổng nợ phải trả

33,1

Nợ NH100%

Thanh khoản

Current Ratio7.09x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio5.93x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio5.08x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

382,2▲2.4%

Tiền & ĐT

167,8▲11.0%

Nợ phải trả

33,1▼0.1%

Vốn CSH

349,2▲2.6%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	166,0▲	42,6▲	35,3▲	49,2▲	29.7%▲	1.903▲
2024	143,2▲	39,1▲	34,9▲	40,4▲	28.2%▲	1.604▲
2023	129,5▲	21,6▼	32,4▼	32,8▼	25.4%▼	1.392▼
2022	97,4▲	22,1▲	42,5▲	51,8▲	53.2%▼	2.167▲
2021	70,2▲	13,4▲	42,0▼	39,3▼	55.9%▼	1.614▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	167,8▲	234,6▲	382,2▲	33,1▲	33,1▼	349,2▲
2024	151,2▲	213,4▲	373,3▲	32,7▼	33,1▼	340,3▲
2023	146,7▼	202,6▼	366,7▼	34,2▼	34,2▼	332,5▼
2022	169,0▲	242,3▲	404,0▲	51,2▲	60,2▲	343,8▲
2021	167,9▼	224,0▲	385,7▲	38,1▲	47,1▲	338,7▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	57,2▲	4,9▲	−8,4▼	17,6▼	−30,8▼	−8,3▼	−3,5▲
2024	46,3▲	−3,9▼	−7,5▼	31,4▼	−23,1▲	4,4▼	−11,4▼
2023	37,2▼	11,0▲	−6,8▲	50,3▲	−54,7▼	6,6▲	4,2▲
2022	57,6▲	−20,3▼	−11,7▲	39,8▲	−18,5▲	1,1▲	−32,0▼
2021	42,1▼	−10,4▼	−17,2▼	29,3▼	−38,5▼	−19,6▼	−27,6▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	14.4%▲	12.7%▲	7.09▲	0.09▼	0.43▲
2024	12.0%▲	10.9%▲	6.53▲	0.10▼	0.39▲
2023	9.7%▼	8.5%▼	5.92▲	0.10▼	0.34▲
2022	15.2%▲	13.1%▲	4.73▼	0.18▲	0.25▲
2021	11.5%▼	10.2%▼	5.89▼	0.14▲	0.18▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	11.65▼	1.74▲	26.71▲	1.42
2025	12.22▼	1.72▲	22.26▲	—
2024	14.29▼	1.70▼	20.45▼	—
2023	29.43▲	2.91▼	52.28▼	—
2022	25.12▲	3.79▲	67.46▼	—
2021	24.02▲	2.79▲	71.21▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán74%

Bán hàng6%

Quản lý DN9%

Thuế5%

Lợi nhuận30%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Bán/Mua TS31,356%

Cổ tức nhận16,529%

Hoạt động KD4,99%

Thu hồi nợ3,26%

Cổ tức trả30,848%

Cho vay/Thu hồi25,039%

CapEx8,413%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 8,3

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo