Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
TNWUPCOM
Penny Stock
Penny Stock
Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt
12.500VND-2.3%
7D +3.4%3M +20.0%1Y +21.1%
7D +3.4%3M +20.0%1Y +21.1%
Chỉ số chính
Vốn hóa200,0
P/E9.08
P/B0.88
EV/EBITDA5.74
EPS1.154
ROE8.7%
ROA2.2%
D/E2.76
Beta0.49
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
9
/ 9
Rất mạnh
Sinh lời
4/4
Đòn bẩy
3/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
825,5
Tiền & ĐT7%
Phải thu4%
Tồn kho2%
TS cố định73%
Khác13%
Tổng nợ phải trả
606,1
Nợ NH30%
Nợ DH70%
Thanh khoản
Current Ratio0.64x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio0.55x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.32x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
825,5▼0.3%
Tiền & ĐT
58,0▲198.8%
Nợ phải trả
606,1▼3.1%
Vốn CSH
219,4▲8.2%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 248,3▲ | 109,8▲ | 24,5▲ | 18,5▲ | 7.4%▲ | 1.154▲ |
| 2024 | 230,1▲ | 93,2▲ | −4,4▼ | −4,6▲ | -2.0%▲ | -286▲ |
| 2023 | 221,6▲ | 91,2▼ | −3,4▼ | −6,2▼ | -2.8%▼ | -388▼ |
| 2022 | 188,1▼ | 116,2▲ | 11,2▲ | 7,5▲ | 4.0%▲ | 440▲ |
| 2021 | 196,2▲ | 105,8▲ | 9,4▼ | 5,7▼ | 2.9%▼ | 331▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58,0▲ | 115,0▲ | 825,5▼ | 180,3▲ | 606,1▼ | 219,4▲ |
| 2024 | 19,4▲ | 81,1▲ | 828,3▼ | 175,3▼ | 625,5▼ | 202,9▼ |
| 2023 | 14,5▼ | 77,6▼ | 863,1▼ | 179,7▼ | 645,9▼ | 217,2▼ |
| 2022 | 14,7▼ | 105,2▼ | 932,4▲ | 217,7▼ | 709,3▲ | 223,1▼ |
| 2021 | 45,1▲ | 187,6▼ | 812,3▲ | 302,1▲ | 586,6▲ | 225,8▼ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25,0▲ | 82,5▲ | −7,1▲ | −16,1▼ | −37,8▲ | 28,6▲ | 75,4▲ |
| 2024 | −4,4▼ | 63,3▲ | −11,1▼ | −11,1▼ | −47,3▲ | 4,9▲ | 52,2▼ |
| 2023 | −3,4▼ | 61,8▲ | −5,7▲ | −5,6▲ | −56,4▼ | −0,2▼ | 56,1▲ |
| 2022 | 11,1▲ | 30,7▼ | −232,5▼ | −190,0▼ | 168,7▲ | 9,5▲ | −201,7▼ |
| 2021 | 9,4▼ | 58,1▼ | −135,1▼ | −159,3▼ | 79,4▲ | −21,8▼ | −77,0▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.7%▲ | 2.2%▲ | 0.64▲ | 2.76▼ | 0.30▲ |
| 2024 | -2.2%▲ | -0.5%▲ | 0.46▲ | 3.08▲ | 0.27▲ |
| 2023 | -2.8%▼ | -0.7%▼ | 0.43▼ | 2.97▼ | 0.25▲ |
| 2022 | 3.3%▼ | 0.9%▼ | 0.48▼ | 3.18▲ | 0.22▼ |
| 2021 | 3.4%▲ | 1.2%▼ | 0.77▼ | 2.22▲ | 0.28▼ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 9.08▼ | 0.88▼ | 5.74▼ | 0.39 |
| 2025 | 10.92▲ | 0.92▲ | 5.85▼ | — |
| 2024 | -39.89▼ | 0.90▲ | 6.71▼ | — |
| 2023 | -29.64▼ | 0.85▲ | 6.98▼ | — |
| 2022 | 25.19▼ | 0.85▲ | 9.74▲ | — |
| 2021 | 32.86▲ | 0.83▼ | 8.77▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán56%
Bán hàng8%
Quản lý DN10%
Tài chính17%
Thuế3%
Lợi nhuận7%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Hoạt động KD82,599%
Cổ tức nhận1,01%
Trả nợ vay36,066%
Cho vay/Thu hồi10,018%
CapEx7,113%
Cổ tức trả1,83%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 28,6
Phân Tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo