MimeFin

Bảng phân tích cổ phiếu

TRCCông ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

TRCHOSE
Hóa chất•Hóa chất
Theo dõi
75.300VND-0.8%
7D +0.5%3M -5.9%1Y +18.3%
Mục tiêu75.1000.3%

Chỉ số chính

Vốn hóa2.259,0
P/E8.07
P/B1.01
EV/EBITDA7.46
EPS8.521
ROE12.5%
ROA10.9%
D/E0.13
Beta0.66
Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

6
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
1/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh tiền thân là đồn điền cao su của Pháp. Ngày 28/12/2006 công ty chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần với số vốn điều lệ là 300 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là trồng, khai thác, chế biến cao su nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay Công ty đang sở hữu hơn 7.000 ha cao su, hai nhà máy chế biến mủ cốm và hai dây chuyền chế biến mủ ly tâm với máy móc và thiết bị hiện đại. Sản phẩm cao su của Công ty đã đạt chất cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Năm 2007, 60% sản lượng tiêu thụ của Công ty được xuất sang các thị trường Indonesia, Singapore, Hàn quốc, Mỹ, Trung quốc, Thổ nhĩ kỳ. TRC chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2007.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

2.401,9

Tiền & ĐT20%
Phải thu1%
Tồn kho6%
TS cố định59%
Khác15%

Tổng nợ phải trả

278,0

Nợ NH88%
Nợ DH12%

Thanh khoản

Current Ratio2.80x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio2.21x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.97x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

2.401,9▲9.5%

Tiền & ĐT

481,3▲85.0%

Nợ phải trả

278,0▼12.4%

Vốn CSH

2.123,9▲13.2%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
2025843,8▲293,8▲216,2▲250,6▲29.7%▼8.521▲
2024744,1▲270,9▲208,9▲221,3▲29.7%▲7.598▲
2023562,7▲114,8▲58,5▼67,6▼12.0%▼2.321▲
2022523,5▲106,9▲62,3▼75,4▼14.4%▼1.710▼
2021417,5▲98,8▲71,8▲97,2▲23.3%▼2.225▼

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
2025481,3▲684,4▲2.401,9▲244,8▼278,0▼2.123,9▲
2024260,1▲587,6▲2.194,1▲279,8▲317,3▼1.876,8▲
2023106,3▲393,5▲1.996,3▲176,9▼345,6▼1.650,7▲
202275,9▼377,4▼1.983,2▲201,3▲404,8▼1.578,4▲
2021112,6▼396,6▼1.974,2▼180,8▲413,7▼1.560,5▼

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
2025270,1▲205,1▼−9,9▲−19,4▼−57,2▲128,5▲195,2▼
2024241,8▲287,0▲−18,6▲37,1▲−196,1▼128,1▲268,4▲
202374,4▼78,7▲−19,6▲10,8▲−78,2▼11,3▲59,1▲
202289,2▼33,3▲−26,8▲7,1▲−77,8▼−37,4▲6,6▲
2021113,3▲21,3▲−36,5▲−2,0▼−59,7▼−40,3▼−15,1▲

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
202512.5%▼10.9%▲2.80▲0.13▼0.37▲
202412.5%▲10.6%▲2.10▼0.17▼0.36▲
20234.2%▼3.4%▼2.22▲0.21▼0.28▲
20224.8%▼3.8%▼1.87▼0.26▲0.26▲
20216.7%▲5.4%▲2.57▼0.25▼0.21▲

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)8.07▼1.01▼7.46▲0.34
20258.51▲1.03▲6.45▲—
20247.96▼0.94▲6.28▼—
202318.10▲0.74▲12.98▲—
202210.49▼0.50▼9.52▼—
202115.28▲0.95▲18.01▼—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán65%
Bán hàng1%
Quản lý DN11%
Thuế2%
Lợi nhuận30%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu843,8Giá vốn−550,0LN gộp293,8Biên LN gộp35%Chi phí bán hàng−9,1Chi phí quản lý−96,8Chi phí tài chính−26,9LN hoạt động216,2Biên Hoạt động26%LN ròng250,6Biên LN ròng30%0,0210,9421,9632,8843,8

Nguồn tiền & sử dụng

2025
350,7Nguồn tiền
Hoạt động KD205,158%
Tăng vốn62,418%
Bán/Mua TS42,812%
Cổ tức nhận25,87%
Chênh lệch TG14,74%
207,5Sử dụng
Cho vay/Thu hồi78,038%
Cổ tức trả72,835%
Trả nợ vay46,823%
CapEx9,95%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 143,2
260,1Tiền đầu kỳ+205,1CFO−9,9CapEx−9,5ĐT khác−57,2Tài chính403,3Tiền cuối kỳ
Cảnh Báo Thanh Khoản

⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 37,265 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng.

Rủi ro cao55/100

Mức rủi ro Cao với điểm 55/100. Có yếu tố chặn mua: Thanh khoản cực thấp (37,265 cp/phiên).

Trần KN
Theo dõi
Trần tin cậy
Thấp
Trần tăng giá
0%
Yếu tố chặn mua
  • Thanh khoản cực thấp (37,265 cp/phiên)
Điều kiện trước khi mua
  • Chờ thanh khoản cải thiện trước khi mua

AI Analysis Scores

Định giá
7
MOAT
5
Tăng trưởng
8
Hiệu quả
8
Tài chính
9
Cổ tức
8
Kỹ thuật
7
Tâm lý
8

Nhấn vào tên để xem chi tiết

Peter Lynch
MUA10/10
Ben Graham
MUA9/10
Stanley Druckenmiller
MUA9/10
Rakesh Jhunjhunwala
MUA9/10

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Rủi ro

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu
75.100
Cắt lỗ
71.500
Vùng mua
72.000 – 74.500

Rủi ro chính

Kiểm tra rủi ro: Thanh khoản cực thấp (37,265 cp/phiên)
Thanh khoản cực thấp (dưới 40k cp/phiên) gây khó khăn khi thoái vốn và dễ bị thao túng giá.
Rủi ro bẫy P/E thấp khi lợi nhuận đang ở đỉnh chu kỳ hàng hóa cao su.
Sự phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc và biến động giá cao su thế giới.
Rủi ro địa chính trị và chính sách tại các dự án ở Campuchia.
Kiểm tra rủi ro: Có 1 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Kiểm tra rủi ro: 🚨 Thanh khoản cực thấp (37,265 CP/phiên) + 0 dấu hiệu tài chính đáng ngờ
Tổng hợp phân tích Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) hiện lên như một 'pháo đài tài chính' với bảng cân đối kế toán cực kỳ sạch: nợ vay bằng 0, lượng tiền mặt dồi dào và biên lợi nhuận ròng ấn tượng (31.3% trong Q1/2026). Các chuyên gia cơ bản và tâm lý đều đánh giá cao sự phục hồi mạnh mẽ của
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về TRC cho thấy một sự mâu thuẫn điển hình giữa giá trị nội tại và tính thị trường. Phe Bò (Bull) có lý lẽ thuyết phục về nền tảng tài chính 'pháo đài' với nợ vay bằng 0 và các chỉ số định giá (P/E, P/B, PEG) cực kỳ hấp dẫn. Việc TRC sở hữu quỹ đất lớn và đang trong chu kỳ tăng trư
Stock Diagnostics AI· 19/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo