Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
TTFHOSE
Tài nguyên Cơ bản•Tài nguyên Cơ bản
2.270VND-1.3%
7D -0.4%3M -19.5%1Y -11.3%
7D -0.4%3M -19.5%1Y -11.3%
Mục tiêu1.00055.9%
Chỉ số chính
Vốn hóa893,3
P/E—
P/B3.03
EV/EBITDA47.96
EPS27
ROE3.0%
ROA0.4%
D/E6.29
Beta0.79
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
6
/ 9
Tốt
Sinh lời
2/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
2.838,8
Tiền & ĐT5%
Phải thu34%
Tồn kho14%
TS cố định17%
Khác29%
Tổng nợ phải trả
2.449,6
Nợ NH42%
Nợ DH58%
Thanh khoản
Current Ratio1.53x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.13x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.15x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
2.838,8▲1.7%
Tiền & ĐT
155,7▲28.6%
Nợ phải trả
2.449,6▲2.4%
Vốn CSH
389,2▼2.7%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.241,9▲ | 212,2▲ | −33,5▲ | 10,5▲ | 0.8%▲ | 27▲ |
| 2024 | 1.223,3▼ | 126,4▼ | −33,7▲ | 7,3▲ | 0.6%▲ | 15▲ |
| 2023 | 1.560,5▼ | 253,4▼ | −41,4▼ | −144,2▼ | -9.2%▼ | -325▼ |
| 2022 | 2.001,3▲ | 307,6▲ | −18,6▲ | −1,2▼ | -0.1%▼ | 8▲ |
| 2021 | 1.607,0▲ | 274,9▲ | −20,1▲ | 2,5▼ | 0.2%▼ | -27▼ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 155,7▲ | 1.573,6▲ | 2.838,8▲ | 1.029,7▲ | 2.449,6▲ | 389,2▼ |
| 2024 | 121,1▼ | 1.360,6▼ | 2.792,4▼ | 956,5▼ | 2.392,6▼ | 399,8▲ |
| 2023 | 212,1▼ | 1.820,8▼ | 2.850,5▼ | 1.517,7▲ | 2.583,3▲ | 267,1▼ |
| 2022 | 216,6▼ | 1.944,6▼ | 3.006,1▲ | 1.503,5▼ | 2.573,2▲ | 432,9▼ |
| 2021 | 264,4▲ | 2.089,7▲ | 2.838,3▲ | 2.341,5▼ | 2.383,1▼ | 455,3▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,5▲ | −194,5▼ | −23,3▲ | 35,0▲ | 112,5▲ | −47,0▼ | −217,8▼ |
| 2024 | 7,7▲ | −82,0▼ | −89,7▲ | −12,3▲ | 55,9▼ | −38,4▼ | −171,7▲ |
| 2023 | −111,4▼ | 38,0▼ | −396,7▼ | −420,6▼ | 356,3▲ | −26,4▲ | −358,7▼ |
| 2022 | −0,1▼ | 253,0▲ | −89,1▲ | −322,7▼ | −5,3▼ | −75,0▼ | 163,9▲ |
| 2021 | 1,7▼ | −252,9▼ | −101,3▼ | −91,4▼ | 512,0▲ | 167,7▲ | −354,2▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.0%▲ | 0.4%▲ | 1.53▲ | 6.29▲ | 0.44▲ |
| 2024 | 1.6%▲ | 0.2%▲ | 1.42▲ | 5.98▼ | 0.43▼ |
| 2023 | -28.9%▼ | -4.6%▼ | 1.20▼ | 9.67▲ | 0.53▼ |
| 2022 | 0.8% | 0.1%▲ | 1.29▲ | 5.94▲ | 0.68▲ |
| 2021 | 0.0% | -1.2%▼ | 0.58▼ | -5.61▼ | 0.62▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | — | 3.03▲ | 47.96▲ | — |
| 2025 | 99.46▼ | 2.92▲ | 45.07▼ | — |
| 2024 | 168.00▲ | 2.68▼ | 80.90▲ | — |
| 2023 | -12.74▼ | 4.24▲ | 21.39▲ | — |
| 2022 | 537.56▲ | 3.24▼ | 13.98▼ | — |
| 2021 | -462.44▼ | 9.31 | 141.38▲ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán83%
Bán hàng9%
Quản lý DN10%
Tài chính6%
Lợi nhuận1%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới723,070%
Thoái vốn230,022%
Thu hồi nợ75,17%
Cổ tức nhận8,21%
Trả nợ vay589,354%
Hoạt động KD194,518%
Cho vay/Thu hồi140,713%
Đầu tư114,411%
CapEx23,32%
Cổ tức trả21,22%
Chênh lệch TG0,00%
Dòng tiền đi đâu?
2025▼ 47,0
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
1.000
Kỳ vọng
-55.9%
Cập nhật: 29/5/2026
Cảnh Báo Tài Chính
🔴 CẢNH BÁO: Sức khỏe tài chính rất yếu (2/10). Phát hiện 18 cờ đỏ (Đòn bẩy tài chính cao, Khả năng trả nợ kém, Dòng tiền kém, FCF âm). Tỷ lệ rủi ro/tích cực: 18/1. Cổ phiếu có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Cần đặc biệt thận trọng.
Rủi ro rất cao100/100
Mức rủi ro Rất cao với điểm 100/100. Có yếu tố chặn mua: Sức khỏe tài chính rất yếu (2/10); Có 11 cờ đỏ nghiêm trọng.
Trần KN
Theo dõi
Trần tin cậy
Thấp
Trần tăng giá
0%
Yếu tố chặn mua
- Sức khỏe tài chính rất yếu (2/10)
- Có 11 cờ đỏ nghiêm trọng
Điều kiện trước khi mua
- Chỉ xem xét lại khi sức khỏe tài chính cải thiện trên 4/10
- Cần xử lý hoặc giải thích rõ các cờ đỏ nghiêm trọng
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Warren Buffett
BÁN10/10
Ben Graham
BÁN10/10
Michael Burry
BÁN10/10
Charlie Munger
BÁN9/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
📈 QUÝ GẦN NHẤT TĂNG MẠNH: Tăng trưởng doanh thu YoY là +59.1% trong quý gần nhất
Rủi ro
🔴 ĐÒN BẨY CAO: Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu là 6.29 (>2.0 là rủi ro)
🔴 NỢ TĂNG ĐỘT BIẾN: D/E tăng mạnh từ -5.61 lên 6.29
🔴 GÁ̉NH NỢ CAO: Nợ/EBITDA là 17.6x (>5x là rủi ro)
🔴 DỰ TRỮ TIỀN MẶT THẤP: Tiền mặt chỉ có thể thanh toán 9% tổng nợ
+14 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
23.4
MACD
BEARISH
Hỗ trợ: 2.300
Kháng cự: 2.500 | 2.600 | 2.700
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
1.000
Cắt lỗ
2.500
Vùng mua
1.800 – 2.100
Rủi ro chính
Kiểm tra rủi ro: Có 11 cờ đỏ nghiêm trọng
Kiểm tra rủi ro: Sức khỏe tài chính rất yếu (2/10)
Rủi ro phá sản hoặc mất khả năng thanh toán do đòn bẩy tài chính cực cao (D/E 6.29x)
Lỗ lũy kế khổng lồ (3.316 tỷ đồng) bào mòn vốn chủ sở hữu và hạn chế huy động vốn
Biên lợi nhuận gộp mỏng (7.1%) không đủ bù đắp chi phí tài chính và quản lý
Sự xáo trộn liên tục trong bộ máy lãnh đạo cấp cao gây bất ổn điều hành
Rủi ro thanh khoản thấp và biến động giá mạnh của nhóm cổ phiếu Penny
Kiểm tra rủi ro: Có 7 cảnh báo cơ bản cần theo dõi
Tổng hợp phân tích
Dựa trên các báo cáo chuyên sâu, TTF đang ở trong tình trạng tài chính cực kỳ báo động. Mặc dù doanh thu Q1/2026 tăng trưởng ấn tượng 59.1% YoY, nhưng công ty vẫn ghi nhận mức lỗ ròng 60.4 tỷ đồng. Điều này cho thấy mô hình kinh doanh hiện tại chưa thể chuyển hóa doanh thu thành
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về TTF cho thấy sự đối lập gay gắt giữa kỳ vọng vào một kịch bản 'xoay chuyển tình thế' (turnaround) và thực tế tài chính khắc nghiệt. Phe Bò dựa vào sự tăng trưởng doanh thu ấn tượng và tín hiệu kỹ thuật quá bán để kỳ vọng vào một sự hồi sinh dưới bàn tay tái cấu trúc của ban lãnh đ
Stock Diagnostics AI· 29/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo