Bảng phân tích cổ phiếu

VCPCông ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

VCPUPCOM

Điện, nước & xăng dầu khí đốt•Điện, nước & xăng dầu khí đốt

23.800VND-0.4%

7D -0.4%3M -4.0%1Y -3.8%

Chỉ số chính

Vốn hóa1.994,2

P/E3.94

P/B0.81

EV/EBITDA5.00

EPS5.269

ROE22.6%

ROA7.9%

D/E1.57

Beta0.62

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Tốt

Sinh lời

3/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

1/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (VCP) có tiền thân là Công ty Cổ phần Thủy điện Cửa Đạt, được thành lập vào ngày ngày 18/05/2004. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện năng. VCP đã và đang đầu tư xây dựng 3 nhà máy thủy điện, bao gồm Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt (97MW), Nhà máy Thủy điện Bái Thượng (6MW) và Nhà máy Thủy Điện Xuân Minh (15MW). Trong đó, Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt với công suất lắp máy 97MW đã đi vào hoạt động từ năm 2010, bổ sung trung bình khoảng 430 triệu KWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Bên cạnh đó, Nhà máy Thủy điện Bái Thượng đã chính thức phát điện vào tháng 11/2016. Nhà máy Thủy điện Xuân Minh với công suất lắp đặt là 15MW đã hoàn thành xây dựng. Nhà máy Thủy điện Xuân Minh hàng năm cung cấp khoảng 66 triệu kWh. VCP chính thức được giao dịch trên thị trường UPCOM từ Ngày 16/12/2016.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

6.315,0

Tiền & ĐT14%

Phải thu18%

Tồn kho5%

TS cố định41%

Khác22%

Tổng nợ phải trả

3.860,3

Nợ NH27%

Nợ DH73%

Thanh khoản

Current Ratio2.30x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.96x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.84x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

6.315,0▲31.5%

Tiền & ĐT

860,5▲72.7%

Nợ phải trả

3.860,3▲40.2%

Vốn CSH

2.454,8▲19.9%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	2.286,8▲	796,6▲	547,3▲	481,1▲	21.0%▲	5.269▲
2024	1.772,5▲	655,6▲	359,0▲	333,6▲	18.8%▲	3.658▲
2023	766,2▼	412,0▼	153,0▼	136,6▼	17.8%▼	1.461▼
2022	989,5▲	696,4▲	468,7▲	444,0▲	44.9%▲	4.831▲
2021	592,1▲	328,8▲	76,5▲	68,7▲	11.6%▼	693▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	860,5▲	2.364,0▲	6.315,0▲	1.029,7▲	3.860,3▲	2.454,8▲
2024	498,1▲	1.200,3▲	4.802,4▲	768,1▼	2.754,3▼	2.048,1▲
2023	216,5▲	727,5▲	4.513,7▲	1.009,0▲	2.777,7▲	1.736,0▲
2022	25,9▼	588,7▲	3.405,9▲	608,9▼	1.781,9▼	1.623,9▲
2021	49,3▼	514,2▲	3.243,7▲	640,2▲	2.053,6▲	1.190,1▲

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	541,5▲	342,7▼	−84,1▼	−1.240,7▼	1.260,2▲	362,2▲	258,5▼
2024	360,3▲	462,3▼	−79,1▲	−54,2▲	−121,3▼	286,9▲	383,3▼
2023	152,2▼	880,0▲	−88,2▲	−1.184,1▼	478,8▲	174,7▲	791,8▲
2022	471,0▲	434,2▼	−167,8▲	−187,5▲	−269,3▼	−22,6▼	266,5▼
2021	78,6▲	539,5▲	−249,9▼	−416,1▲	−123,5▼	−0,1▼	289,5▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	22.6%▲	7.9%▲	2.30▲	1.57▲	0.41▲
2024	19.0%▲	6.6%▲	1.56▲	1.34▼	0.38▲
2023	8.7%▼	3.1%▼	0.72▼	1.60▲	0.19▼
2022	29.0%▲	12.3%▲	1.05▼	1.10▼	0.30▲
2021	8.1%▲	3.0%▲	2.57▲	1.72▼	0.21▲

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	3.94▼	0.81▼	5.00▲	0.09
2025	4.61▼	0.95▼	4.77▼	—
2024	6.98▼	1.21▲	5.40▼	—
2023	13.66▲	1.15▼	6.28▲	—
2022	5.43▼	1.64▼	5.15▼	—
2021	35.68▼	2.17▼	9.05▼	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán65%

Bán hàng1%

Quản lý DN5%

Tài chính8%

Thuế3%

Lợi nhuận21%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới2.322,878%

Hoạt động KD342,712%

Thu hồi nợ288,610%

Cổ tức nhận23,21%

Bán/Mua TS0,70%

Trả nợ vay994,038%

Cho vay/Thu hồi972,937%

Đầu tư496,219%

CapEx84,13%

Cổ tức trả67,83%

Thuê TC0,80%

Chênh lệch TG0,00%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 362,2

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo