Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
APGHOSE
Dịch vụ tài chính•Dịch vụ tài chính
4.510VND+0.2%
7D -2.4%3M -56.4%1Y -64.2%
7D -2.4%3M -56.4%1Y -64.2%
Mục tiêu3.11231.0%
Chỉ số chính
Vốn hóa1.008,5
P/E321.96
P/B0.42
EV/EBITDA17.22
EPS24
ROE0.2%
ROA0.1%
D/E1.39
Beta0.62
Div. Yield0.00%
Piotroski F-Score
5
/ 9
Trung bình
Sinh lời
2/4
Đòn bẩy
1/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
5.686,6
Tiền & ĐT7%
Phải thu16%
TS cố định1%
Khác76%
Tổng nợ phải trả
3.304,3
Nợ NH91%
Nợ DH9%
Thanh khoản
Current Ratio1.45x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.45x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.14x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
5.686,6▲112.8%
Tiền & ĐT
406,5▲2215.8%
Nợ phải trả
—
Vốn CSH
2.382,3▼0.8%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346,8▲ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0% | 24▲ |
| 2024 | 116,0▼ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0% | -656▼ |
| 2023 | 264,7▲ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0% | 816▲ |
| 2022 | 184,5▼ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0% | -1.350▼ |
| 2021 | 378,7▲ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0% | 4.946▲ |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 406,5▲ | 4.361,6▲ | 5.686,6▲ | 3.004,3▲ | 0,0 | 2.382,3▼ |
| 2024 | 17,6▼ | 2.161,2▲ | 2.672,0▲ | 269,6▲ | 0,0 | 2.402,3▲ |
| 2023 | 122,4▼ | 1.492,6▲ | 1.827,2▲ | 57,4▲ | 0,0 | 1.762,8▲ |
| 2022 | 177,2▲ | 1.269,4▲ | 1.604,4▲ | 55,0▼ | 0,0 | 1.549,4▲ |
| 2021 | 3,8▲ | 980,1▲ | 1.173,0▲ | 164,8▲ | 0,0 | 1.008,2▲ |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0 | −2.691,3▼ | −51,8▼ | 61,7▲ | 3.018,6▲ | 0,0 | −2.743,1▼ |
| 2024 | 0,0 | 304,1▲ | −2,2▼ | −1.202,0▼ | 793,1▲ | 0,0 | 301,9▲ |
| 2023 | 0,0 | −99,0▲ | −0,9▼ | −16,5▲ | 60,7▼ | 0,0 | −99,9▲ |
| 2022 | 0,0 | −304,3▲ | −0,8▲ | −196,2▼ | 673,9▲ | 0,0 | −305,1▲ |
| 2021 | 0,0 | −395,9▼ | −0,8▲ | −45,7▼ | 441,7▲ | 0,0 | −396,7▼ |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.2%▲ | 0.1%▲ | 1.45▼ | 1.39▲ | 0.08▲ |
| 2024 | -6.3%▼ | -5.8%▼ | 8.02▼ | 0.11▲ | 0.05▼ |
| 2023 | 8.5%▲ | 8.2%▲ | 26.01▲ | 0.04▲ | 0.15▲ |
| 2022 | -14.9%▼ | -13.7%▼ | 23.09▲ | 0.04▼ | 0.13▼ |
| 2021 | 18.1%▲ | 16.8%▲ | 8.00▼ | 0.10▲ | 0.23▲ |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 321.96▲ | 0.42▼ | 17.22▼ | — |
| 2025 | 214.56▲ | 0.49▼ | 27.56▲ | — |
| 2024 | -16.13▼ | 0.98▼ | -19.78▼ | — |
| 2023 | 16.46▲ | 1.35▲ | 13.65▲ | — |
| 2022 | -5.24▼ | 0.64▼ | -4.43▼ | — |
| 2021 | 3.31▼ | 1.65▲ | 5.01▼ | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Thuế9%
Khác91%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Thoái vốn322,9100%
Hoạt động KD2.691,391%
Đầu tư209,47%
CapEx51,82%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 0,0
Phân Tích AI
Giá mục tiêu (AI)
3.112
Kỳ vọng
-31.0%
Cập nhật: 10/4/2026
Cảnh Báo Tài Chính
🔴 CẢNH BÁO: Sức khỏe tài chính rất yếu (2/10). Phát hiện 15 cờ đỏ (Khả năng trả nợ kém, Dòng tiền kém, FCF âm, Thua lỗ liên tục). Tỷ lệ rủi ro/tích cực: 15/2. Cổ phiếu có nguy cơ suy giảm nghiêm trọng. Cần đặc biệt thận trọng.
AI Analysis Scores
Nhấn vào tên để xem chi tiết
Ben Graham
GIỮ7/10
Michael Burry
BÁN10/10
Warren Buffett
BÁN9/10
Charlie Munger
BÁN9/10
Thế mạnh & Rủi ro
Điểm mạnh
✅ LỢI THẾ CẠNH TRANH MẠNH: Biên lợi nhuận gộp cao 55.3% cho thấy sức mạnh định giá
✅ P/B RẤT THẤP: P/B chỉ 0.48 (giao dịch dưới giá trị sổ sách)
Rủi ro
🔴 NỢ TĂNG ĐỘT BIẾN: D/E tăng mạnh từ 0.16 lên 1.39
🔴 GÁ̉NH NỢ CAO: Nợ/EBITDA là 18.7x (>5x là rủi ro)
🔴 KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KÉM: Dòng tiền hoạt động chỉ có thể thanh toán -87% nợ hàng năm
⚠️ ROE THẤP: Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu chỉ 0.2%
+11 tiêu chí khácKỹ thuật
Xu hướng
STRONG DOWNTREND
RSI
24.6
MACD
BULLISH CROSSOVER
Hỗ trợ: 5.000
Kháng cự: 5.400 | 5.800 | 6.700
Xem phân tích chi tiết
Khuyến Nghị Trader
Giá mục tiêu
3.112
Cắt lỗ
4.800
Vùng mua
4.000 – 4.500
Rủi ro chính
Sức khỏe tài chính yếu, nhiều chỉ số rủi ro ở mức đáng lo ngại
Rủi ro thanh khoản và khả năng trả nợ khi nợ ngắn hạn tăng 12 lần trong 1 năm.
Vấn đề minh bạch tài chính với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về khoản phải thu 319 tỷ đồng.
Rủi ro quản trị nghiêm trọng khi Chủ tịch HĐQT thoái vốn gần hết cổ phần.
Hiệu quả kinh doanh cực thấp (ROE 0.2%) biến cổ phiếu thành bẫy giá rẻ (Value Trap).
Tổng hợp phân tích
Dựa trên báo cáo từ các chuyên gia, APG đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện từ nền tảng cơ bản đến niềm tin thị trường. Mặc dù doanh thu năm 2025 có sự tăng trưởng về con số, nhưng chất lượng lợi nhuận cực thấp (ROE chỉ 0.2%) và dòng tiền hoạt động âm kỷ lục 2.6 nghì
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận cho thấy một sự tương phản rõ rệt giữa kỳ vọng phục hồi kỹ thuật và rủi ro nội tại nghiêm trọng. Phe Bull tập trung vào mức định giá P/B thấp (0,48) và các tín hiệu quá bán để kỳ vọng một nhịp "bắt đáy". Tuy nhiên, phe Bear đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục hơn về sự suy giảm nề
Stock Diagnostics AI· 10/4/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo