Bảng phân tích cổ phiếu

DBDCông ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)
Đã có báo cáo AI

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR)

DBDHOSE
Y tếY tế
Theo dõi
51.400VND+0.8%
7D +2.8%3M -5.5%1Y -0.7%
Mục tiêu51.5000.2%

Chỉ số chính

Vốn hóa4.856,7
P/E16.68
P/B2.67
EV/EBITDA13.59
EPS2.674
ROE17.2%
ROA12.0%
D/E0.50
Beta0.27
Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

3
/ 9
Yếu
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
0/3
Hiệu quả
0/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD) có tiền thân là Công ty Dược-Trang thiết bị Y tế Bình Định được thành lập vào năm 1995. Công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2014. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty gồm: (i) sản xuất, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế; (ii) nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và (iii) cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. DBD đang quản lý vận hành 01 Nhà máy sản xuất thuốc với 07 xưởng sản xuất, bao gồm 12 dây chuyền công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-WHO, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. DBD đã sản xuất gần 400 sản phẩm dược thuộc 19 nhóm thuốc điều trị. Sản phẩm của công ty hiện đang được phân phối trên khắp cả nước và xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Mông Cổ. DBD được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2018.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

2.596,2

Tiền & ĐT24%
Phải thu19%
Tồn kho14%
TS cố định14%
Khác30%

Tổng nợ phải trả

860,2

Nợ NH68%
Nợ DH32%

Thanh khoản

Current Ratio2.52x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.90x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio1.04x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

2.596,214.7%

Tiền & ĐT

612,039.5%

Nợ phải trả

860,242.6%

Vốn CSH

1.736,04.5%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
20251.865,4884,4349,1291,915.7%2.674
20241.727,5832,6329,1275,215.9%2.530
20231.651,8798,5322,0269,116.3%2.473
20221.554,8767,7298,7243,615.7%2.799
20211.558,5622,6230,9189,112.1%2.825

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
2025612,01.480,02.596,2587,7860,21.736,0
2024438,61.476,32.264,2460,2603,11.661,1
2023309,01.260,71.988,9418,0556,11.432,8
2022277,01.247,81.895,7405,5540,61.355,1
2021208,5948,21.559,5287,0419,01.140,5

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
2025346,1615,2−408,6−661,6−65,0−111,4206,6
2024325,1264,7−148,7−23,0−15,4226,4116,0
2023320,1282,4−133,7−103,6−146,432,3148,7
2022298,6165,0−82,8−157,7−21,0−13,782,2
2021232,4117,6−54,6−95,2−61,8−39,562,9

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
202517.2%12.0%2.520.500.77
202417.8%12.9%3.210.360.81
202319.3%13.9%3.020.390.85
202219.5%14.1%3.080.400.90
202115.9%11.1%2.690.450.99

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)16.682.6713.591.31
202516.212.7512.51
202417.032.8312.65
202315.102.8411.92
202212.572.269.86
202117.752.9413.35

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán53%
Bán hàng22%
Quản lý DN7%
Tài chính1%
Thuế3%
Lợi nhuận16%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu1.865,4Giá vốn981,0LN gộp884,4Biên LN gộp47%Chi phí bán hàng418,3Chi phí quản lý139,8Chi phí tài chính10,6LN hoạt động349,1Biên Hoạt động19%Thuế & khác57,2LN ròng291,9Biên LN ròng16%0,0466,3932,71.399,01.865,4

Nguồn tiền & sử dụng

2025
965,1Nguồn tiền
Hoạt động KD615,264%
Vay mới259,927%
Thu hồi nợ48,95%
Cổ tức nhận31,73%
Tăng vốn9,41%
1.076,5Sử dụng
CapEx408,638%
Cho vay/Thu hồi333,731%
Cổ tức trả185,617%
Trả nợ vay148,614%
Chênh lệch TG0,00%

Dòng tiền đi đâu?

2025 111,4
314,2Tiền đầu kỳ+615,2CFO−408,6CapEx−253,1ĐT khác−65,0Tài chính202,8Tiền cuối kỳ
Cảnh Báo Thanh Khoản

⚠️ CẢNH BÁO THANH KHOẢN CỰC THẤP: Khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày chỉ 24,600 CP/phiên. Cổ phiếu này rất khó giao dịch, giá có thể bị thao túng.

Ben Graham
GIỮ9/10
Aswath Damodaran
GIỮ9/10
Warren Buffett
GIỮ8/10
Bill Ackman
GIỮ8/10

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Rủi ro

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu
51.500
Cắt lỗ
47.000
Vùng mua
47.500 49.800

Rủi ro chính

Thanh khoản cực thấp (24k cp/phiên) gây rủi ro khó thoát hàng và dễ bị thao túng giá.
Rủi ro pha loãng EPS từ kế hoạch phát hành riêng lẻ 23,3 triệu cổ phiếu.
Hàng tồn kho tích tụ mạnh (tăng từ 101 lên 173 ngày) gây áp lực lên dòng tiền.
Tiến độ xây dựng và phê duyệt chuẩn EU-GMP cho các nhà máy mới có thể chậm hơn dự kiến.
Tổng hợp phân tích DBD là một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản cực kỳ vững chắc (Điểm sức khỏe tài chính 9/10) với vị thế độc tôn trong mảng thuốc ung thư tại Việt Nam. Tuy nhiên, phân tích tổng hợp cho thấy sự mâu thuẫn lớn giữa chất lượng doanh nghiệp và điều kiện giao dịch thực tế. Trong khi các
Luận điểm đầu tư
Cuộc tranh luận về DBD cho thấy một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt nhưng đang ở giai đoạn chuyển giao đầy thách thức. Phe Bò thuyết phục với luận điểm về vị thế độc tôn trong mảng thuốc ung thư và tiềm năng từ tiêu chuẩn EUGMP để thâm nhập sâu vào kênh ETC. Tuy nhiên, phe Gấu đã đưa ra những cả
Stock Diagnostics AI· 8/5/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo