Bảng phân tích cổ phiếu

DSNCông ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen

DSNHOSE

Penny Stock

Du lịch và Giải trí•Du lịch và Giải trí

37.150VND-1.5%

7D -2.0%3M -5.6%1Y -11.9%

Chỉ số chính

Vốn hóa448,9

P/E6.19

P/B1.34

EV/EBITDA5.66

EPS5.697

ROE21.6%

ROA19.1%

D/E0.08

Beta0.29

Div. Yield6.20%

Piotroski F-Score

/ 9

Trung bình

Sinh lời

2/4

Đòn bẩy

3/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN) có tiền thân là Công ty TNHH Công viên Nước Đầm Sen được thành lập và đi vào hoạt động vào năm 1998. Công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ giải trí, vui chơi thể thao dưới nước. Từ năm 2003, DSN chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Công ty được xem là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí và thể thao dưới nước tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Châu Âu. Hiện tại, DSN đang quản lý và điều hành Công viên Nước Đầm Sen và Công viên Khủng long. DSN được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2010.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

382,9

Tiền & ĐT90%

Phải thu3%

TS cố định5%

Khác2%

Tổng nợ phải trả

27,5

Nợ NH96%

Nợ DH4%

Thanh khoản

Current Ratio13.59x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio13.52x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio13.06x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

382,9▲2.3%

Tiền & ĐT

344,9▲1.9%

Nợ phải trả

27,5▼52.5%

Vốn CSH

355,4▲12.4%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	181,5▼	103,2▼	91,7▼	72,4▼	39.9%▼	5.697▼
2024	217,6▼	132,0▼	116,3▼	92,6▼	42.5%▼	6.520▼
2023	248,9▲	155,7▲	141,5▲	112,5▲	45.2%▼	7.922▲
2022	232,2▲	151,8▲	135,3▲	107,7▲	46.4%▼	7.587▲
2021	25,2▼	−1,6▼	28,4▼	24,2▼	96.0%▲	1.733▼

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	344,9▲	358,9▲	382,9▲	26,4▼	27,5▼	355,4▲
2024	338,3▲	348,9▲	374,2▲	56,8▲	57,9▲	316,2▼
2023	311,9▲	327,4▲	346,5▲	28,7▼	29,6▼	316,9▲
2022	253,6▲	263,0▲	283,3▲	31,8▲	32,5▲	250,8▲
2021	178,3▼	184,8▼	200,7▼	17,2▲	17,8▼	183,0▼

Dòng tiền

Kỳ	LN ròng	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	91,7▼	43,8▼	−5,2▲	−50,3▼	−48,4▲	−54,9▼	38,6▼
2024	116,4▼	62,6▲	−6,2▲	18,8▲	−48,5▼	32,9▲	56,4▲
2023	141,8▲	35,2▼	−7,7▼	−56,4▼	−30,6▲	−51,8▼	27,6▼
2022	135,7▲	102,6▲	−1,0▲	−48,6▼	−35,8▼	18,1▼	101,6▲
2021	28,6▼	14,5▲	−4,4▼	55,2▲	−35,0▲	34,7▲	10,0▲

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	21.6%▼	19.1%▼	13.59▲	0.08▼	0.48▼
2024	29.3%▼	25.7%▼	6.14▼	0.18▲	0.60▼
2023	39.8%▼	35.8%▼	11.40▲	0.09▼	0.79▼
2022	49.7%	44.6%	8.26	0.13	0.96
2021	—	—	—	—	—

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	6.19▼	1.34▲	5.66▼	0.43
2025	6.45▲	1.32▼	5.86▲	—
2024	6.22▲	1.83▼	5.34▲	—
2023	6.11▼	2.17▼	5.00▼	—
2022	6.95	3.00	5.55	—
2021	—	—	—	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán43%

Bán hàng7%

Quản lý DN10%

Thuế11%

Lợi nhuận40%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Thu hồi nợ284,283%

Hoạt động KD43,813%

Cổ tức nhận16,35%

Cho vay/Thu hồi345,687%

Cổ tức trả48,412%

CapEx5,21%

Dòng tiền đi đâu?

2025▼ 54,9

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo