Bảng phân tích cổ phiếu

PPHTổng Công ty Cổ phần Phong Phú
Đã có báo cáo AI

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

PPHUPCOM
Hàng cá nhân & Gia dụngHàng cá nhân & Gia dụng
Theo dõi
28.100VND+0.0%
7D +0.7%3M -4.1%1Y +8.8%
Mục tiêu31.00010.3%

Chỉ số chính

Vốn hóa2.098,3
P/E4.32
P/B0.96
EV/EBITDA10.93
EPS5.599
ROE23.9%
ROA12.9%
D/E0.72
Beta0.88
Div. Yield5.46%

Piotroski F-Score

7
/ 9
Tốt
Sinh lời
3/4
Đòn bẩy
2/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Được thành lập vào năm 1964, Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú (PPH), một thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp dệt may Việt Nam. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm ngành dệt may, (ii) hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính. Là một trong những công ty sản xuất sợi hàng đầu, PPH đã trở thành nhà cung cấp chỉ khâu cao cấp cho Coats Group (Tập đoàn nổi tiếng từ Anh), và các thành viên khác của Vinatex. Với một dây chuyền khép kín: kéo sợi - dệt - nhuộm - hoàn tất, các sản phẩm của PPH đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Hiện nay, sản phẩm dệt may của công ty chiếm lĩnh 40% thị trường trong nước, với các thương hiệu tiêu biểu như Mollis, MACIO, Hải Vân, và Văn Cầu. PPH được giao dịch trên thị trường UPCOM từ tháng 08/2017.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

3.636,3

Tiền & ĐT15%
Phải thu16%
Tồn kho13%
TS cố định29%
Khác28%

Tổng nợ phải trả

1.524,3

Nợ NH80%
Nợ DH20%

Thanh khoản

Current Ratio1.30x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio0.92x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.44x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

3.636,31.6%

Tiền & ĐT

536,219.9%

Nợ phải trả

1.524,310.1%

Vốn CSH

2.112,012.1%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

KỳDoanh thuLN gộpEBITLN ròngBiênEPS
20252.452,6481,2471,6472,619.3%5.599
20242.232,7429,1379,6380,517.0%4.507
20231.749,4347,7324,7316,718.1%3.865
20221.743,4350,2479,2477,027.4%5.946
20211.652,1288,6375,2342,920.8%4.684

Cân đối kế toán

KỳTiền & ĐTTS NHTổng TSNợ NHTổng nợVốn CSH
2025536,21.593,83.636,31.222,11.524,32.112,0
2024669,51.766,63.579,11.072,91.695,01.884,0
2023564,71.657,83.538,81.165,01.760,51.778,3
2022345,41.381,33.418,6917,61.634,81.783,8
202178,21.479,93.578,3990,51.917,01.661,3

Dòng tiền

KỳLN ròngCFOCapExCFICFFΔ TiềnFCF
2025475,815,5−184,2312,7−349,0−20,8−168,7
2024384,07,2−63,3256,5−216,447,4−56,1
2023319,7156,1−62,9190,0−344,31,793,2
2022479,6295,3−22,4398,4−687,36,3272,9
2021344,4213,2−92,2271,5−517,5−32,7121,0

Tỷ lệ cốt lõi

KỳROEROAHS hiện hànhD/EVòng quay TS
202523.9%12.9%1.300.720.68
202420.8%10.5%1.650.900.63
202317.7%9.1%1.420.990.51
202226.0%13.4%1.580.850.50
202119.7%9.1%1.581.070.45

Định giá

KỳP/EP/BEV/EBITDAPEG
TTM (2025)4.320.9610.930.61
20254.390.9910.86
20245.301.0712.86
20236.461.1516.07
20223.580.9611.40
20217.231.4918.15

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025
Giá vốn hàng bán80%
Bán hàng5%
Quản lý DN9%
Tài chính3%
Lợi nhuận19%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025
Doanh thu2.452,6Giá vốn1.971,5LN gộp481,2Biên LN gộp20%Chi phí bán hàng112,8Chi phí quản lý229,8Chi phí tài chính31,4LN hoạt động471,6Biên Hoạt động19%LN ròng472,6Biên LN ròng19%0,0613,21.226,31.839,52.452,6

Nguồn tiền & sử dụng

2025
2.722,4Nguồn tiền
Vay mới1.424,352%
Thu hồi nợ891,533%
Cổ tức nhận384,714%
Hoạt động KD15,51%
Bán/Mua TS6,40%
2.743,2Sử dụng
Trả nợ vay1.497,955%
Cho vay/Thu hồi779,028%
Cổ tức trả254,39%
CapEx184,27%
Thuê TC21,11%
Đầu tư6,60%
Chênh lệch TG0,00%

Dòng tiền đi đâu?

2025 20,8
123,3Tiền đầu kỳ+15,5CFO−184,2CapEx+496,9ĐT khác−349,0Tài chính102,5Tiền cuối kỳ

Thế mạnh & Rủi ro

Điểm mạnh

Rủi ro

Khuyến Nghị Trader

Giá mục tiêu
31.000
Phân Tích Đầu Tư Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH) Với vai trò là nhà đầu tư bảo thủ, tôi ưu tiên bảo vệ vốn và đánh giá kỹ lưỡng các rủi ro trước khi đưa ra quyết định. Mặc dù hệ thống định lượng đưa ra tín hiệu MUA MẠNH và PPH có nhiều điểm sáng về hiệu quả hoạt động và định giá bề ngoài, như
Luận điểm đầu tư
Kính gửi quý nhà đầu tư, Với vai trò là Thẩm phán Đầu tư, tôi đã xem xét kỹ lưỡng các luận điểm từ cả hai phía về Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH). 1. Tóm tắt các luận điểm chính: Phe Bò (Bull): Nhấn mạnh PPH là một doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời ấn tượng (ROE 23.3%
Stock Diagnostics AI· 6/2/2026·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo