Phân tích cổ phiếu VDG - Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group
VDG UPCOM
Penny
Penny
Hàng cá nhân & Gia dụng • Hàng cá nhân & Gia dụng
Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group thuộc nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng. Phần định giá sẽ hiển thị khi báo cáo và dữ liệu thị trường đủ điều kiện. Tín hiệu AI hiện tại là chưa có tín hiệu AI; rủi ro tổng thể chưa có hồ sơ rủi ro. Bên dưới là các phần định giá, sức khỏe tài chính và biên an toàn để bạn đọc tiếp mã VDG.
19.600 VND -14.8%
7D -15.2% 3M +40.0% 1Y +38.0%
Chỉ số chính
Vốn hóa: 113,2
P/E: 8.72
P/B: 1.99
EV/EBITDA: —
EPS: 1.027
ROE: 9.5%
ROA: 4.2%
D/E: 1.33
Beta: 0.33
Div. Yield: 0.00%
Piotroski F-Score
4
/ 9
Trung bình
Sinh lời
2/4
Đòn bẩy
0/3
Hiệu quả
2/2
ROA dương
CFO dương
ROA tăng
CFO > LN ròng
D/E giảm
Current ratio tăng
Không pha loãng
Gross margin tăng
Asset turnover tăng
Hồ sơ công ty
Tài sản & Nợ phải trả
Tổng tài sản
153,5
Tiền & ĐT6%
Phải thu66%
Tồn kho17%
TS cố định11%
Tổng nợ phải trả
87,6
Nợ NH100%
Thanh khoản
Current Ratio1.55x
Ngưỡng: 1.0x
Quick Ratio1.25x
Ngưỡng: 1.0x
Cash Ratio0.10x
Ngưỡng: 0.5x
Thay đổi YoY
Tổng tài sản
153,5▲23.5%
Tiền & ĐT
8,5▲34.8%
Nợ phải trả
87,6▲30.9%
Vốn CSH
65,9▲15.0%
Xu hướng tài chính
Kết quả kinh doanh
| Kỳ | Doanh thu | LN gộp | EBIT | LN ròng | Biên | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 516,6▲ | 11,4▲ | 7,5▲ | 5,8▲ | 1.1%▲ | 1.027▲ |
| 2024 | 332,0▲ | 7,3▼ | 1,8▼ | 1,4▼ | 0.4%▼ | 279▼ |
| 2023 | 213,5▲ | 9,3▲ | 3,4▼ | 2,6▼ | 1.2%▼ | 514▼ |
| 2022 | 163,8▲ | 7,6▲ | 4,1▲ | 3,2▲ | 1.9%▲ | 636▼ |
| 2021 | 42,2 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 0.9% | 909 |
Cân đối kế toán
| Kỳ | Tiền & ĐT | TS NH | Tổng TS | Nợ NH | Tổng nợ | Vốn CSH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,5▲ | 136,1▲ | 153,5▲ | 87,6▲ | 87,6▲ | 65,9▲ |
| 2024 | 6,3▼ | 104,8▲ | 124,3▲ | 67,0▲ | 67,0▲ | 57,3▲ |
| 2023 | 22,5▲ | 68,4▲ | 87,9▲ | 32,0▲ | 32,0▲ | 55,9▲ |
| 2022 | 7,7▲ | 52,7▲ | 72,7▲ | 19,4▲ | 19,4▲ | 53,3▲ |
| 2021 | 1,3 | 38,6 | 57,5 | 7,3 | 7,3 | 50,2 |
Dòng tiền
| Kỳ | LN ròng | CFO | CapEx | CFI | CFF | Δ Tiền | FCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,4▲ | −2,2▲ | 0,0 | 1,6▲ | 2,7 | 2,2▲ | 0,0 |
| 2024 | 1,8▼ | −15,7▼ | −0,5 | −0,5▼ | 0,0 | −16,2▼ | −16,2 |
| 2023 | 3,3▼ | 14,8▲ | 0,0 | 0,0▲ | 0,0 | 14,8▲ | 0,0 |
| 2022 | 4,1▲ | 8,1▲ | 0,0 | −1,6▲ | 0,0 | 6,5▲ | 0,0 |
| 2021 | 0,5 | −29,2 | −19,1 | −19,1 | 49,0 | 0,7 | −48,3 |
Tỷ lệ cốt lõi
| Kỳ | ROE | ROA | HS hiện hành | D/E | Vòng quay TS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.5%▲ | 4.2%▲ | 1.55▼ | 1.33▲ | 3.72▲ |
| 2024 | 2.5% | 1.3% | 1.56 | 1.17 | 3.13 |
| 2023 | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — |
Định giá
| Kỳ | P/E | P/B | EV/EBITDA | PEG |
|---|---|---|---|---|
| TTM (2025) | 8.72▼ | 1.99▲ | — | — |
| 2025 | 22.02▼ | 1.98▲ | 15.84▼ | — |
| 2024 | 68.54 | 1.67 | 35.10 | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Mỗi đồng doanh thu đi đâu?
2025
Giá vốn hàng bán98%
Quản lý DN1%
Lợi nhuận1%
Doanh thu → Lợi nhuận
2025
Nguồn tiền & sử dụng
2025
Vay mới11,873%
Tăng vốn2,717%
Thoái vốn1,610%
Trả nợ vay11,885%
Hoạt động KD2,215%
Dòng tiền đi đâu?
2025▲ 2,2
Đây là thông tin và suy luận từ AI. KHÔNG PHẢI khuyến nghị mua bán
Phân tích AI
Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo
Luồng nghiên cứu liên quan
Tiếp tục nghiên cứu từ VDG
Mở các hub nghiên cứu hoặc cổ phiếu liên quan để so sánh Công ty Cổ phần Vạn Đạt Group trong cùng bối cảnh ngành, sàn giao dịch và chiến lược đầu tư.
Cổ phiếu liên quan
Xem tất cả- A32 - Công ty Cổ phần 32 - Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
- AAT - Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
- ADS - Công ty Cổ phần DAMSAN - Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
- AG1 - Công ty Cổ phần 28.1 - Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
- ASA - Công ty Cổ phần ASA - Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
- BBT - Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết - Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
- BDG - Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương - Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
- BEL - Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa - Cùng ngành Hàng cá nhân & Gia dụng
Nhóm cổ phiếu để so sánh
- Cổ phiếu tăng trưởng - Doanh thu và lợi nhuận tăng tốt, PEG hấp dẫn; phù hợp để tìm doanh nghiệp đang mở rộng nhanh
- Cổ phiếu phòng thủ - Beta thấp, cổ tức ổn định, CFO dương; phù hợp với nhà đầu tư muốn giảm biến động khi thị trường yếu
- Cổ phiếu giá trị - P/E, P/B thấp nhưng vẫn có ROE và CFO dương; ưu tiên các cơ hội giá trị có chất lượng tối thiểu
- Cổ phiếu cổ tức - Tỷ suất cổ tức cao, dòng tiền dương, đòn bẩy vừa phải; phù hợp để tìm nguồn thu nhập ổn định hơn