Bảng phân tích cổ phiếu

VTRCông ty Cổ phần Du lịch Vietravel

Đang tải báo cáo

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel

VTRUPCOM

Du lịch và Giải trí•Du lịch và Giải trí

10.000VND-1.0%

7D -1.0%3M -16.7%1Y -27.0%

Chỉ số chính

Vốn hóa659,1

P/E—

P/B0.87

EV/EBITDA—

EPS64

ROE0.4%

ROA0.1%

D/E2.74

Beta1.13

Div. Yield0.00%

Piotroski F-Score

/ 9

Yếu

Sinh lời

1/4

Đòn bẩy

2/3

Hiệu quả

0/2

ROA dương

CFO dương

ROA tăng

CFO > LN ròng

D/E giảm

Current ratio tăng

Không pha loãng

Gross margin tăng

Asset turnover tăng

Hồ sơ công ty

Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (VTR), tiền thân là Trung tâm Tracodi Tour thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển GTVT (Tradico), được thành lập năm 1995. Năm 2014, Công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch và tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel. Hoạt động chính của công ty là kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển du lịch. Công ty có mạng lưới chi nhánh và văn phòng hoạt động rộng khắp trên địa bàn cả nước và là thành viên của nhiều tổ chức nước ngoài. Vietravel là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTOA, ASTA), Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội Du lịch Nhật Bản (JATA), Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hội Doanh nhân Tp. HCM. Với uy tín và chất lượng vượt trội, sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Vietravel đã trở thành công ty lữ hành hàng đầu Châu Á và đạt được nhiều danh hiệu cao quý. Ngày 27/09/2019, VTR chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.

Tài sản & Nợ phải trả

Tổng tài sản

2.953,1

Tiền & ĐT11%

Phải thu56%

Tồn kho1%

TS cố định1%

Khác31%

Tổng nợ phải trả

2.163,5

Nợ NH96%

Nợ DH4%

Thanh khoản

Current Ratio1.18x

Ngưỡng: 1.0x

Quick Ratio1.16x

Ngưỡng: 1.0x

Cash Ratio0.15x

Ngưỡng: 0.5x

Thay đổi YoY

Tổng tài sản

2.953,1▲11.3%

Tiền & ĐT

312,3▲135.6%

Nợ phải trả

2.163,5▼0.9%

Vốn CSH

789,6▲68.0%

Xu hướng tài chính

Kết quả kinh doanh

Kỳ	Doanh thu	LN gộp	EBIT	LN ròng	Biên	EPS
2025	7.172,3▲	441,1▲	−3,7▼	2,5▼	0.0%▼	64▼
2024	6.734,8▲	439,4▼	26,9▼	35,3▼	0.5%▼	1.207▼
2023	5.949,0▲	478,8▲	89,2▼	79,9▼	1.3%▼	2.940▼
2022	3.824,0▲	306,5▲	104,9▲	105,0▲	2.7%▲	6.223▲
2021	912,7▼	−275,2▼	−349,9▼	−349,6▼	-38.3%▼	-21▲

Cân đối kế toán

Kỳ	Tiền & ĐT	TS NH	Tổng TS	Nợ NH	Tổng nợ	Vốn CSH
2025	312,3▲	2.438,2▼	2.953,1▲	2.067,0▼	2.163,5▼	789,6▲
2024	132,6▲	2.522,8▲	2.652,5▲	2.148,1▲	2.182,3▲	470,1▲
2023	102,6▲	2.224,0▲	2.347,7▲	1.909,3▲	1.911,6▲	436,1▲
2022	77,7▼	1.657,3▲	1.835,1▼	1.692,1▲	1.714,1▼	121,0▲
2021	110,6▼	1.515,8▼	2.054,9▲	1.552,9▼	2.047,0▲	8,0▼

Dòng tiền

Kỳ	CFO	CapEx	CFI	CFF	Δ Tiền	FCF
2025	−486,8▼	−92,9▼	388,1▲	265,2▲	166,6▲	−579,7▼
2024	−234,8▼	−25,0▼	51,2▲	209,8▼	26,1▲	−259,8▼
2023	−167,8▼	−1,5▲	−44,0▼	224,2▲	12,4▲	−169,4▼
2022	102,4▲	−2,2▲	489,4▼	−623,6▼	−31,8▼	100,2▲
2021	−879,4▼	−43,3▼	591,8▲	306,5▲	19,0▲	−922,7▼

Tỷ lệ cốt lõi

Kỳ	ROE	ROA	HS hiện hành	D/E	Vòng quay TS
2025	0.4%▼	0.1%▼	1.18▲	2.74▼	2.56▼
2024	8.0%▼	1.4%▼	1.17▲	4.64▲	2.69▼
2023	29.3%▼	3.9%▼	1.16▲	4.38▼	2.84▲
2022	163.0%▲	5.4%▲	0.98▲	14.16▲	1.97▲
2021	-48.2%	-4.9%	0.91	10.04	0.75

Định giá

Kỳ	P/E	P/B	EV/EBITDA	PEG
TTM (2025)	—	0.87▼	—	—
2025	198.51▲	0.89▼	-20.39▼	—
2024	16.58▲	1.28▼	12.83▲	—
2023	9.42▲	1.83▼	7.09▼	—
2022	5.13▲	2.24▼	22.79▲	—
2021	-1.47	68.55	-3.40	—

Mỗi đồng doanh thu đi đâu?

2025

Giá vốn hàng bán94%

Bán hàng1%

Quản lý DN6%

Tài chính1%

Doanh thu → Lợi nhuận

2025

Nguồn tiền & sử dụng

2025

Vay mới2.395,270%

Thoái vốn520,415%

Tăng vốn405,412%

Thu hồi nợ106,43%

Bán/Mua TS2,30%

Chênh lệch TG1,00%

Cổ tức nhận1,00%

Trả nợ vay2.506,877%

Hoạt động KD486,815%

Cho vay/Thu hồi126,24%

CapEx92,93%

Cổ tức trả28,51%

Đầu tư22,91%

Dòng tiền đi đâu?

2025▲ 167,5

Phân Tích AI

Stock Diagnostics AI·Đơn vị: tỷ đồngChỉ mang tính tham khảo